首页 >
基金>
安信丰穗一年持有混合A(012256)
安信丰穗一年持有混合A
(012256)
|
|
|
累计净值：1.1697
|
2025-12-31
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-31 | 1.1697 | -0.18% |
| 2025-12-30 | 1.1718 | 0.22% |
| 2025-12-29 | 1.1692 | -0.02% |
| 2025-12-26 | 1.1694 | 0.02% |
| 2025-12-25 | 1.1692 | -0.02% |
| 2025-12-24 | 1.1694 | -0.07% |
| 2025-12-23 | 1.1702 | 0.02% |
| 2025-12-22 | 1.1700 | 0.06% |
|
基金全称
|
安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
安信基金
|
|
基金经理
|
黄琬舒
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.25亿元
|
份额规模
|
1.0794亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.03%
|
|
最近一月
|
-0.59%
|
|
最近三月
|
0.67%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.25%
|
|
最近两年
|
13.52%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00688 | 中国海外发展 | 301,000.00 | 3,946,228.23 | 2.92 |
| 600938 | 中国海油 | 124,800.00 | 3,261,024.00 | 2.42 |
| 000333 | 美的集团 | 30,940.00 | 2,248,100.40 | 1.67 |
| 600690 | 海尔智家 | 77,200.00 | 1,955,476.00 | 1.45 |
| 601001 | 晋控煤业 | 133,100.00 | 1,831,456.00 | 1.36 |
| 01109 | 华润置地 | 63,500.00 | 1,761,257.11 | 1.31 |
| 002142 | 宁波银行 | 64,140.00 | 1,695,220.20 | 1.26 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 95,773.00 | 1,664,835.39 | 1.23 |
| 03323 | 中国建材 | 330,267.00 | 1,664,429.95 | 1.23 |
| 000983 | 山西焦煤 | 193,200.00 | 1,342,740.00 | 1.00 |
| 601898 | 中煤能源 | 106,100.00 | 1,205,296.00 | 0.89 |
| 01898 | 中煤能源 | 17,000.00 | 144,186.93 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,797,503.72 | 7.26 | 45.49 |
| 采矿业 | 8,731,721.00 | 6.47 | 40.54 |
| 金融业 | 2,184,181.20 | 1.62 | 10.14 |
| 房地产业 | 823,728.00 | 0.61 | 3.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 24.08 | 80.39 | 1.31 | 134,923,429.86 |
| 2025-06-30 | 24.11 | 68.91 | 1.76 | 153,814,675.35 |
| 2025-03-31 | 23.90 | 64.99 | 1.98 | 167,961,315.99 |
| 2024-12-31 | 24.39 | 65.35 | 2.06 | 186,089,845.68 |
| 2024-09-30 | 24.27 | 62.03 | 2.78 | 222,200,993.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-21 | - | 黄琬舒 | 743 | 15.00 |
| 2022-01-21 | 2025-07-15 | 张翼飞 | 1271 | 14.90 |
| 2022-01-21 | 2023-09-12 | 李君 | 599 | 5.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
