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安信丰穗一年持有混合A(012256)
安信丰穗一年持有混合A
(012256)
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累计净值：1.2055
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2055 | -0.12% |
| 2026-02-05 | 1.2070 | -0.09% |
| 2026-02-04 | 1.2081 | 1.21% |
| 2026-02-03 | 1.1937 | 0.40% |
| 2026-02-02 | 1.1890 | -1.06% |
| 2026-01-30 | 1.2017 | -0.54% |
| 2026-01-29 | 1.2082 | 0.75% |
| 2026-01-28 | 1.1992 | 0.73% |
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基金全称
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安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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黄琬舒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.20亿元
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份额规模
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1.0264亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.32%
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最近一月
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2.15%
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最近三月
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2.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.61%
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最近两年
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16.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00688 | 中国海外发展 | 328,000.00 | 3,629,137.96 | 2.82 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 148,773.00 | 2,862,182.15 | 2.23 |
| 000333 | 美的集团 | 27,140.00 | 2,120,991.00 | 1.65 |
| 600938 | 中国海油 | 61,500.00 | 1,856,070.00 | 1.44 |
| 600690 | 海尔智家 | 68,996.00 | 1,800,105.64 | 1.40 |
| 01109 | 华润置地 | 69,000.00 | 1,695,163.30 | 1.32 |
| 601001 | 晋控煤业 | 122,300.00 | 1,608,245.00 | 1.25 |
| 002142 | 宁波银行 | 56,510.00 | 1,587,365.90 | 1.24 |
| 000983 | 山西焦煤 | 202,994.00 | 1,303,221.48 | 1.01 |
| 600985 | 淮北矿业 | 93,853.00 | 1,042,706.83 | 0.81 |
| 601898 | 中煤能源 | 62,200.00 | 773,768.00 | 0.60 |
| 01898 | 中煤能源 | 56,000.00 | 503,274.18 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,540,792.66 | 7.42 | 50.41 |
| 采矿业 | 6,584,011.31 | 5.12 | 34.79 |
| 金融业 | 2,112,563.40 | 1.64 | 11.16 |
| 房地产业 | 689,300.00 | 0.54 | 3.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 23.53 | 82.18 | 1.67 | 128,495,661.02 |
| 2025-09-30 | 24.08 | 80.39 | 1.31 | 134,923,429.86 |
| 2025-06-30 | 24.11 | 68.91 | 1.76 | 153,814,675.35 |
| 2025-03-31 | 23.90 | 64.99 | 1.98 | 167,961,315.99 |
| 2024-12-31 | 24.39 | 65.35 | 2.06 | 186,089,845.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-21 | - | 黄琬舒 | 780 | 18.52 |
| 2022-01-21 | 2025-07-15 | 张翼飞 | 1271 | 14.90 |
| 2022-01-21 | 2023-09-12 | 李君 | 599 | 5.00 |
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