安信丰穗一年持有混合A(012256)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

安信丰穗一年持有混合A(012256)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-336,572.57	7,711,570.07	2,477,622.28	27,778,119.64
利息合计	35,062.48	143,469.57	118,580.67	304,223.01
其中：存款利息收入	6,439.13	12,992.53	8,149.17	90,169.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,623.35	130,477.04	110,431.50	214,053.27
投资收益合计	5,180,749.79	8,680,393.72	2,826,400.33	11,196,247.21
其中：股票投资收益	2,738,777.54	2,541,775.00	-308,012.14	1,350,478.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,007,163.85	4,490,041.30	2,296,573.57	7,927,247.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-962,741.74
股利收益	434,808.40	1,648,577.42	837,838.90	2,881,263.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,552,384.84	-1,112,293.22	-467,358.72	16,277,649.42
其他收入	-	-	-	-
费用	587,538.03	1,429,714.38	740,796.83	2,536,775.19
管理人报酬	372,225.28	917,638.08	497,664.03	1,654,057.60
基金托管费	93,056.27	229,409.53	124,416.02	413,514.36
销售服务费	12,412.78	33,614.74	19,247.35	60,937.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,621.71	49,449.04	59.03	189,744.78
其中：卖出回购金融资产支出	10,621.71	49,449.04	59.03	189,744.78
其他费用	99,204.38	199,443.70	99,284.74	217,742.49
利润总额	-924,110.60	6,281,855.69	1,736,825.45	25,241,344.45

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