安信丰穗一年持有混合A(012256)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信丰穗一年持有混合A(012256)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,711,570.07	2,477,622.28	27,778,119.64	20,288,048.01
利息合计	143,469.57	118,580.67	304,223.01	151,194.79
其中：存款利息收入	12,992.53	8,149.17	90,169.74	55,600.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	130,477.04	110,431.50	214,053.27	95,593.87
投资收益合计	8,680,393.72	2,826,400.33	11,196,247.21	7,477,475.82
其中：股票投资收益	2,541,775.00	-308,012.14	1,350,478.56	469,978.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,490,041.30	2,296,573.57	7,927,247.16	5,614,554.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-962,741.74	-322,843.56
股利收益	1,648,577.42	837,838.90	2,881,263.23	1,715,785.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,112,293.22	-467,358.72	16,277,649.42	12,659,377.40
其他收入	-	-	-	-
费用	1,429,714.38	740,796.83	2,536,775.19	1,624,391.69
管理人报酬	917,638.08	497,664.03	1,654,057.60	1,021,508.92
基金托管费	229,409.53	124,416.02	413,514.36	255,377.21
销售服务费	33,614.74	19,247.35	60,937.87	33,460.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	49,449.04	59.03	189,744.78	187,243.83
其中：卖出回购金融资产支出	49,449.04	59.03	189,744.78	187,243.83
其他费用	199,443.70	99,284.74	217,742.49	126,372.83
利润总额	6,281,855.69	1,736,825.45	25,241,344.45	18,663,656.32

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