基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿明优质企业混合C(012261) |
净值：
0.7952
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：0.7952 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,548,100.00 | 53,363,007.00 | 9.51 |
| 000333 | 美的集团 | 557,615.00 | 43,577,612.25 | 7.77 |
| 600060 | 海信视像 | 1,159,800.00 | 28,159,944.00 | 5.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 46,000.00 | 24,887,323.88 | 4.44 |
| 300274 | 阳光电源 | 123,880.00 | 21,188,435.20 | 3.78 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 147,900.00 | 19,076,114.79 | 3.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 44,980.00 | 16,519,354.80 | 2.94 |
| 01070 | TCL电子 | 1,677,000.00 | 15,722,585.38 | 2.80 |
| 601318 | 中国平安 | 211,700.00 | 14,480,280.00 | 2.58 |
| 601601 | 中国太保 | 187,900.00 | 7,874,889.00 | 1.40 |
| 02601 | 中国太保 | 228,600.00 | 7,267,958.44 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 232,923,190.37 | 41.51 | 59.64 |
| 采矿业 | 75,392,386.80 | 13.44 | 19.30 |
| 金融业 | 33,353,436.00 | 5.94 | 8.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,198,250.96 | 2.53 | 3.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,992,996.00 | 2.49 | 3.58 |
| 住宿和餐饮业 | 12,549,385.00 | 2.24 | 3.21 |
| 租赁和商务服务业 | 5,141,312.00 | 0.92 | 1.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,966,829.11 | 0.53 | 0.76 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,839.84 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.43 | - | 15.89 | 561,079,436.80 |
| 2025-09-30 | 85.00 | - | 15.81 | 588,666,539.76 |
| 2025-06-30 | 76.98 | - | 21.34 | 562,470,792.61 |
| 2025-03-31 | 83.22 | - | 17.05 | 606,332,237.14 |
| 2024-12-31 | 77.08 | - | 23.10 | 645,317,221.18 |
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