基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿明优质企业混合C(012261) |
净值：
0.7394
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：0.7394 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 100,680.00 | 39,568,246.80 | 9.68 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,219,600.00 | 32,697,476.00 | 8.00 |
| 600060 | 海信视像 | 1,159,800.00 | 32,323,626.00 | 7.91 |
| 600160 | 巨化股份 | 580,900.00 | 30,793,509.00 | 7.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,210,400.00 | 30,429,456.00 | 7.44 |
| 01070 | TCL电子 | 1,989,000.00 | 22,268,067.30 | 5.45 |
| 000333 | 美的集团 | 266,715.00 | 20,144,983.95 | 4.93 |
| 603379 | 三美股份 | 253,000.00 | 19,200,170.00 | 4.70 |
| 000100 | TCL科技 | 2,780,100.00 | 16,180,182.00 | 3.96 |
| 000807 | 云铝股份 | 694,000.00 | 15,365,160.00 | 3.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 264,371,799.75 | 64.68 | 85.77 |
| 采矿业 | 43,666,715.82 | 10.68 | 14.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 194,991.57 | 0.05 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.09 | 6.21 | 7.45 | 408,729,247.72 |
| 2026-03-31 | 86.00 | - | 14.27 | 496,541,092.03 |
| 2025-12-31 | 84.43 | - | 15.89 | 561,079,436.80 |
| 2025-09-30 | 85.00 | - | 15.81 | 588,666,539.76 |
| 2025-06-30 | 76.98 | - | 21.34 | 562,470,792.61 |
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