广发睿明优质企业混合C(012261)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,043,163.21 |
-7,657,200.87 |
-9,685,966.88 |
-8,058,543.78 |
| 本期利润 |
5,256,326.51 |
-1,501,631.47 |
1,141,023.12 |
-1,449,141.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.03 |
0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.87 |
-3.82 |
2.58 |
-3.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.85 |
-3.58 |
2.65 |
-3.17 |
| 期末可供分配利润 |
-17,157,328.76 |
-22,614,789.36 |
-20,798,749.62 |
-24,915,666.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.40 |
-0.33 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
35,041,463.65 |
36,991,444.21 |
42,845,759.40 |
43,341,690.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.65 |
0.67 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.01 |
-35.09 |
-32.68 |
-36.50 |
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