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浙商智多享稳健混合发起式A(012268)
浙商智多享稳健混合发起式A
(012268)
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累计净值：0.9843
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 0.9843 | -0.05% |
| 2026-08-04 | 0.9848 | -0.30% |
| 2026-08-03 | 0.9878 | 0.07% |
| 2026-07-31 | 0.9871 | -0.05% |
| 2026-07-30 | 0.9876 | 0.23% |
| 2026-07-29 | 0.9853 | 0.30% |
| 2026-07-28 | 0.9824 | 0.09% |
| 2026-07-27 | 0.9815 | 0.13% |
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基金全称
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浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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方潇玥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0093亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.37%
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最近一月
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0.68%
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最近三月
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-0.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.26%
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最近两年
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1.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 4,000.00 | 43,120.00 | 0.71 |
| 002948 | 青岛银行 | 8,100.00 | 41,148.00 | 0.68 |
| 601601 | 中国太保 | 1,400.00 | 39,928.00 | 0.66 |
| 601009 | 南京银行 | 3,600.00 | 35,604.00 | 0.59 |
| 603565 | 中谷物流 | 3,600.00 | 35,316.00 | 0.58 |
| 601000 | 唐山港 | 8,100.00 | 33,615.00 | 0.56 |
| 601318 | 中国平安 | 700.00 | 33,418.00 | 0.55 |
| 601229 | 上海银行 | 3,800.00 | 32,984.00 | 0.55 |
| 600502 | 安徽建工 | 7,300.00 | 31,755.00 | 0.53 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,500.00 | 24,840.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 346,162.00 | 5.73 | 36.77 |
| 制造业 | 234,481.00 | 3.88 | 24.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 106,924.00 | 1.77 | 11.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74,765.00 | 1.24 | 7.94 |
| 建筑业 | 49,534.00 | 0.82 | 5.26 |
| 采矿业 | 38,940.00 | 0.64 | 4.14 |
| 租赁和商务服务业 | 37,846.00 | 0.63 | 4.02 |
| 批发和零售业 | 25,860.00 | 0.43 | 2.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,582.00 | 0.18 | 1.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,969.00 | 0.13 | 0.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,858.00 | 0.11 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,556.00 | 0.03 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.59 | 63.04 | 5.52 | 6,037,713.54 |
| 2026-03-31 | 12.30 | 5.40 | 85.64 | 11,268,090.58 |
| 2025-12-31 | 39.33 | 59.06 | 0.34 | 351,177,194.46 |
| 2025-09-30 | 19.96 | 75.52 | 0.52 | 349,031,650.12 |
| 2025-06-30 | 19.91 | 79.44 | 0.29 | 660,684,172.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-21 | - | 方潇玥 | 382 | -2.41 |
| 2025-01-07 | 2026-04-28 | 成子浩 | 476 | -0.15 |
| 2024-07-10 | 2025-08-12 | 胡羿 | 398 | 4.37 |
| 2021-07-26 | 2023-06-08 | 向伟 | 682 | -4.42 |
| 2021-07-26 | 2024-07-18 | 陈亚芳 | 1088 | -3.54 |
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