浙商智多享稳健混合发起式A(012268)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,809,768.59 |
16,713,203.84 |
8,855,858.70 |
2,736,906.37 |
| 本期利润 |
1,577,655.86 |
9,803,878.44 |
10,910,257.82 |
4,730,005.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
1.87 |
1.79 |
6.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.29 |
0.82 |
1.06 |
5.50 |
| 期末可供分配利润 |
-29,442.74 |
457,430.69 |
-1,062,474.74 |
-2,601,521.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
903,220.50 |
350,934,136.93 |
660,324,740.76 |
176,798,181.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
1.00 |
1.00 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.16 |
0.13 |
0.37 |
-0.68 |
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