基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰佳益混合A(012277) |
净值：
1.0806
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.0806 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 1,214.00 | 568,759.00 | 1.14 |
| 688498 | 源杰科技 | 300.00 | 565,800.00 | 1.13 |
| 603259 | 药明康德 | 4,100.00 | 510,491.00 | 1.02 |
| 688202 | 美迪西 | 5,940.00 | 479,417.40 | 0.96 |
| 688710 | 益诺思 | 6,345.00 | 426,384.00 | 0.85 |
| 688046 | 药康生物 | 15,543.00 | 376,140.60 | 0.75 |
| 603005 | 晶方科技 | 6,400.00 | 344,768.00 | 0.69 |
| 600030 | 中信证券 | 11,700.00 | 336,141.00 | 0.67 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,000.00 | 318,040.00 | 0.64 |
| 688766 | 普冉股份 | 361.00 | 276,742.60 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,640,361.73 | 13.29 | 66.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,479,035.80 | 4.96 | 24.65 |
| 金融业 | 807,322.00 | 1.62 | 8.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 129,053.00 | 0.26 | 1.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.68 | 40.61 | 24.02 | 49,983,519.74 |
| 2026-03-31 | 21.03 | 12.31 | 66.04 | 51,846,664.66 |
| 2025-12-31 | 23.08 | 15.46 | 62.07 | 51,744,878.50 |
| 2025-09-30 | 24.61 | 52.28 | 24.57 | 38,421,948.98 |
| 2025-06-30 | 18.72 | 45.06 | 37.36 | 64,421,648.62 |
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