基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰佳益混合A(012277) |
净值：
1.0738
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0738 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 8,000.00 | 454,240.00 | 0.88 |
| 688710 | 益诺思 | 6,345.00 | 450,495.00 | 0.87 |
| 601211 | 国泰海通 | 23,900.00 | 396,501.00 | 0.76 |
| 02162 | 康诺亚-B | 7,000.00 | 375,165.46 | 0.72 |
| 603288 | 海天味业 | 8,400.00 | 344,400.00 | 0.66 |
| 603259 | 药明康德 | 3,400.00 | 333,540.00 | 0.64 |
| 300347 | 泰格医药 | 6,100.00 | 328,363.00 | 0.63 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,100.00 | 316,596.00 | 0.61 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 732.00 | 297,306.92 | 0.57 |
| 688331 | 荣昌生物 | 2,138.00 | 275,310.26 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,495,141.12 | 12.53 | 66.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,622,350.90 | 3.13 | 16.54 |
| 金融业 | 984,071.00 | 1.90 | 10.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 353,484.00 | 0.68 | 3.60 |
| 批发和零售业 | 139,080.00 | 0.27 | 1.42 |
| 采矿业 | 107,875.00 | 0.21 | 1.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,835.48 | 0.21 | 1.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 21.03 | 12.31 | 66.04 | 51,846,664.66 |
| 2025-12-31 | 23.08 | 15.46 | 62.07 | 51,744,878.50 |
| 2025-09-30 | 24.61 | 52.28 | 24.57 | 38,421,948.98 |
| 2025-06-30 | 18.72 | 45.06 | 37.36 | 64,421,648.62 |
| 2025-03-31 | 19.58 | 53.27 | 27.07 | 70,550,516.93 |
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