国泰佳益混合A(012277)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,142,628.11 |
4,305,642.92 |
485,239.37 |
1,137,362.92 |
| 本期利润 |
1,676,737.36 |
5,134,704.26 |
1,293,667.88 |
756,086.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.09 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.78 |
8.70 |
1.87 |
0.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.11 |
8.69 |
1.91 |
1.62 |
| 期末可供分配利润 |
2,601,666.32 |
1,585,628.24 |
-3,075,250.93 |
-4,054,492.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
-0.05 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
44,934,991.64 |
46,958,743.01 |
63,834,732.47 |
71,653,192.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
0.97 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.14 |
3.91 |
-2.57 |
-4.40 |
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