基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰佳益混合C(012278) |
净值：
1.0192
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0192 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 6,900.00 | 471,960.00 | 0.91 |
| 601211 | 国泰海通 | 19,800.00 | 406,890.00 | 0.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,100.00 | 403,986.00 | 0.78 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,300.00 | 357,273.00 | 0.69 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 10,400.00 | 326,872.00 | 0.63 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,800.00 | 307,872.00 | 0.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,000.00 | 275,760.00 | 0.53 |
| 300502 | 新易盛 | 600.00 | 258,528.00 | 0.50 |
| 688271 | 联影医疗 | 2,037.00 | 255,643.50 | 0.49 |
| 300136 | 信维通信 | 3,900.00 | 241,800.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,810,519.85 | 15.09 | 68.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,343,573.27 | 2.60 | 11.79 |
| 金融业 | 1,179,247.00 | 2.28 | 10.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 484,928.36 | 0.94 | 4.26 |
| 采矿业 | 386,960.00 | 0.75 | 3.40 |
| 批发和零售业 | 191,136.00 | 0.37 | 1.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 23.08 | 15.46 | 62.07 | 51,744,878.50 |
| 2025-09-30 | 24.61 | 52.28 | 24.57 | 38,421,948.98 |
| 2025-06-30 | 18.72 | 45.06 | 37.36 | 64,421,648.62 |
| 2025-03-31 | 19.58 | 53.27 | 27.07 | 70,550,516.93 |
| 2024-12-31 | 20.42 | 48.56 | 30.51 | 72,280,654.56 |
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