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国泰佳益混合C(012278)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9693 0.9693
2 2023-02-10 0.9675 0.9675
3 2023-02-03 0.9711 0.9711
4 2023-01-20 0.9726 0.9726
5 2023-01-19 0.9738 0.9738
6 2023-01-13 0.9695 0.9695
7 2023-01-12 0.9654 0.9654
8 2023-01-11 0.9664 0.9664
9 2023-01-10 0.9672 0.9672
10 2023-01-09 0.9667 0.9667
11 2023-01-06 0.9649 0.9649
12 2023-01-05 0.9659 0.9659
13 2023-01-04 0.9622 0.9622
14 2023-01-03 0.9598 0.9598
15 2022-12-31 0.9586 0.9586
16 2022-12-30 0.9586 0.9586
17 2022-12-29 0.9582 0.9582
18 2022-12-28 0.9569 0.9569
19 2022-12-27 0.9571 0.9571
20 2022-12-26 0.9543 0.9543
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