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嘉实稳和6个月持有期纯债债券C

(012280)

净值:
1.0525
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0525 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C(012280)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-241.05250.01%
2023-02-131.05200.04%
2023-02-101.05160.03%
2023-02-031.05020.04%
2023-01-201.04810.02%
2023-01-131.04720.01%
2023-01-121.04710.02%
2023-01-111.0469-0.01%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王亚洲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4802亿元
最近分红 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 2007/5254
最近一月 0.20% 2108/5254
最近三月 1.63% 1007/5254
最近六月 2.44% 97/5254
最近一年 3.95% 299/5254
今年以来 0.91% 1982/5254
成立以来 5.41% 3334/5254
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C(012280)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C(012280)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王亚洲
  • 基金公告
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