首页 - 基金 - 嘉实稳和6个月持有纯债C(012280) - 基金净值
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嘉实稳和6个月持有纯债C(012280)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-09-08 1.1105 1.1105
2 2026-09-07 1.1105 1.1105
3 2026-09-04 1.1104 1.1104
4 2026-09-03 1.1103 1.1103
5 2026-09-02 1.1105 1.1105
6 2026-09-01 1.1104 1.1104
7 2026-08-31 1.1104 1.1104
8 2026-08-28 1.1103 1.1103
9 2026-08-27 1.1102 1.1102
10 2026-08-26 1.1100 1.1100
11 2026-08-25 1.1099 1.1099
12 2026-08-24 1.1098 1.1098
13 2026-08-21 1.1098 1.1098
14 2026-08-20 1.1099 1.1099
15 2026-08-19 1.1098 1.1098
16 2026-08-18 1.1097 1.1097
17 2026-08-17 1.1098 1.1098
18 2026-08-14 1.1097 1.1097
19 2026-08-13 1.1098 1.1098
20 2026-08-12 1.1097 1.1097
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