基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧精益稳健一年持有混合(012281) |
净值：
1.1401
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：1.1401 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600064 | 南京高科 | 109,900.00 | 917,665.00 | 0.39 |
| 600057 | 厦门象屿 | 94,400.00 | 762,752.00 | 0.33 |
| 600639 | 浦东金桥 | 66,300.00 | 727,974.00 | 0.31 |
| 000719 | 中原传媒 | 53,800.00 | 716,078.00 | 0.31 |
| 600572 | 康恩贝 | 148,900.00 | 655,160.00 | 0.28 |
| 002293 | 罗莱生活 | 57,500.00 | 576,150.00 | 0.25 |
| 000810 | 创维数字 | 52,500.00 | 573,825.00 | 0.25 |
| 000778 | 新兴铸管 | 123,900.00 | 572,418.00 | 0.24 |
| 600648 | 外高桥 | 54,600.00 | 566,748.00 | 0.24 |
| 600704 | 物产中大 | 107,800.00 | 558,404.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,148,765.36 | 12.03 | 54.49 |
| 金融业 | 4,379,462.00 | 1.87 | 8.48 |
| 批发和零售业 | 2,806,245.00 | 1.20 | 5.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,562,757.00 | 1.10 | 4.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,507,664.00 | 1.07 | 4.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,361,843.00 | 1.01 | 4.57 |
| 房地产业 | 2,031,481.00 | 0.87 | 3.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,998,998.00 | 0.85 | 3.87 |
| 采矿业 | 1,715,221.00 | 0.73 | 3.32 |
| 建筑业 | 1,030,929.00 | 0.44 | 2.00 |
| 租赁和商务服务业 | 994,378.00 | 0.42 | 1.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 610,195.42 | 0.26 | 1.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 243,800.00 | 0.10 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 172,396.00 | 0.07 | 0.33 |
| 综合 | 93,930.00 | 0.04 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 22.08 | 76.61 | 1.63 | 234,002,871.51 |
| 2025-12-31 | 28.30 | 69.89 | 0.89 | 265,126,078.40 |
| 2025-09-30 | 29.74 | 70.93 | 0.56 | 304,979,266.30 |
| 2025-06-30 | 25.11 | 100.14 | 0.33 | 358,380,770.99 |
| 2025-03-31 | 25.30 | 88.50 | 0.60 | 386,839,906.21 |
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