基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧精益稳健一年持有混合(012281) |
净值：
1.1494
|
日增长率：
0.06%
|
累计净值：1.1494 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,000.00 | 3,246,172.68 | 1.22 |
| 601019 | 山东出版 | 143,100.00 | 1,236,384.00 | 0.47 |
| 601900 | 南方传媒 | 85,100.00 | 1,141,191.00 | 0.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 1,101,780.00 | 0.42 |
| 600873 | 梅花生物 | 99,400.00 | 1,006,922.00 | 0.38 |
| 300681 | 英搏尔 | 39,500.00 | 989,870.00 | 0.37 |
| 600496 | 精工钢构 | 219,200.00 | 909,680.00 | 0.34 |
| 301607 | 富特科技 | 22,200.00 | 890,442.00 | 0.34 |
| 601336 | 新华保险 | 12,400.00 | 864,280.00 | 0.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 826,308.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,936,186.96 | 18.46 | 68.18 |
| 金融业 | 4,914,931.00 | 1.85 | 6.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,039,599.00 | 1.52 | 5.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,869,044.00 | 1.46 | 5.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,700,018.19 | 1.02 | 3.76 |
| 批发和零售业 | 1,643,993.00 | 0.62 | 2.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,479,849.86 | 0.56 | 2.06 |
| 采矿业 | 1,394,210.00 | 0.53 | 1.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,109,714.00 | 0.42 | 1.55 |
| 租赁和商务服务业 | 527,736.00 | 0.20 | 0.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 473,013.00 | 0.18 | 0.66 |
| 建筑业 | 381,085.00 | 0.14 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 183,885.00 | 0.07 | 0.26 |
| 教育 | 118,880.00 | 0.04 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 28.30 | 69.89 | 0.89 | 265,126,078.40 |
| 2025-09-30 | 29.74 | 70.93 | 0.56 | 304,979,266.30 |
| 2025-06-30 | 25.11 | 100.14 | 0.33 | 358,380,770.99 |
| 2025-03-31 | 25.30 | 88.50 | 0.60 | 386,839,906.21 |
| 2024-12-31 | 25.91 | 102.30 | 0.90 | 433,427,634.09 |
微信公众号
证券之星APP
