基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧精益稳健一年持有混合(012281) |
净值：
1.0948
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.0948 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601828 | 美凯龙 | 223,800.00 | 499,074.00 | 0.26 |
| 001339 | 智微智能 | 7,000.00 | 488,040.00 | 0.25 |
| 600508 | 上海能源 | 45,800.00 | 484,564.00 | 0.25 |
| 600971 | 恒源煤电 | 58,900.00 | 482,391.00 | 0.25 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 85,500.00 | 446,310.00 | 0.23 |
| 603288 | 海天味业 | 12,400.00 | 411,308.00 | 0.21 |
| 601921 | 浙版传媒 | 54,000.00 | 408,240.00 | 0.21 |
| 600409 | 三友化工 | 64,400.00 | 396,704.00 | 0.20 |
| 601222 | 林洋能源 | 66,000.00 | 392,040.00 | 0.20 |
| 600256 | 广汇能源 | 57,100.00 | 380,857.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,439,274.68 | 12.57 | 72.26 |
| 采矿业 | 2,936,056.00 | 1.51 | 8.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,802,146.07 | 0.93 | 5.33 |
| 租赁和商务服务业 | 893,922.00 | 0.46 | 2.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 880,213.00 | 0.45 | 2.60 |
| 批发和零售业 | 703,970.00 | 0.36 | 2.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 530,115.00 | 0.27 | 1.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 456,845.00 | 0.23 | 1.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 408,240.00 | 0.21 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 367,751.16 | 0.19 | 1.09 |
| 卫生和社会工作 | 236,304.00 | 0.12 | 0.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 85,156.00 | 0.04 | 0.25 |
| 房地产业 | 81,016.00 | 0.04 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 17.39 | 81.92 | 0.97 | 194,455,092.15 |
| 2026-06-30 | 19.77 | 79.71 | 0.48 | 212,269,267.74 |
| 2026-03-31 | 22.08 | 76.61 | 1.63 | 234,002,871.51 |
| 2025-12-31 | 28.30 | 69.89 | 0.89 | 265,126,078.40 |
| 2025-09-30 | 29.74 | 70.93 | 0.56 | 304,979,266.30 |
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