基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧精益稳健一年持有混合(012281) |
净值：
1.1233
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.1233 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,500.00 | 4,539,793.05 | 1.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,600.00 | 1,849,200.00 | 0.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,588,389.00 | 0.52 |
| 002594 | 比亚迪 | 13,500.00 | 1,474,335.00 | 0.48 |
| 000858 | 五粮液 | 11,500.00 | 1,397,020.00 | 0.46 |
| 603259 | 药明康德 | 11,000.00 | 1,232,330.00 | 0.40 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4,600.00 | 1,130,174.00 | 0.37 |
| 002415 | 海康威视 | 35,000.00 | 1,103,200.00 | 0.36 |
| 688267 | 中触媒 | 35,545.00 | 988,151.00 | 0.32 |
| 300953 | 震裕科技 | 5,100.00 | 959,769.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,042,038.75 | 19.03 | 67.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,196,188.78 | 2.03 | 7.19 |
| 采矿业 | 3,559,154.00 | 1.17 | 4.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,326,016.00 | 1.09 | 3.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,321,976.00 | 1.09 | 3.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,315,712.00 | 0.76 | 2.69 |
| 批发和零售业 | 2,095,599.00 | 0.69 | 2.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,069,184.68 | 0.68 | 2.40 |
| 金融业 | 2,012,177.00 | 0.66 | 2.34 |
| 建筑业 | 1,573,645.00 | 0.52 | 1.83 |
| 租赁和商务服务业 | 849,846.00 | 0.28 | 0.99 |
| 房地产业 | 700,660.00 | 0.23 | 0.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 90,531.00 | 0.03 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 29.74 | 70.93 | 0.56 | 304,979,266.30 |
| 2025-06-30 | 25.11 | 100.14 | 0.33 | 358,380,770.99 |
| 2025-03-31 | 25.30 | 88.50 | 0.60 | 386,839,906.21 |
| 2024-12-31 | 25.91 | 102.30 | 0.90 | 433,427,634.09 |
| 2024-09-30 | 24.06 | 96.55 | 1.01 | 537,262,898.72 |
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