中欧精益稳健一年持有混合(012281)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,107,156.58 |
39,458,336.61 |
18,058,445.12 |
5,758,988.26 |
| 本期利润 |
4,745,815.47 |
20,353,009.69 |
6,085,169.04 |
33,238,739.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.06 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.99 |
5.87 |
1.56 |
5.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.68 |
5.97 |
1.66 |
6.03 |
| 期末可供分配利润 |
26,465,086.68 |
29,143,901.43 |
25,864,177.46 |
12,669,016.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.08 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
212,269,267.74 |
265,126,078.40 |
358,380,770.99 |
433,427,634.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.24 |
12.35 |
7.78 |
6.02 |
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