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东海启航6个月持有混合A(012287)
东海启航6个月持有混合A
(012287)
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累计净值：0.9445
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 0.9445 | 0.06% |
| 2026-08-13 | 0.9439 | -0.01% |
| 2026-08-12 | 0.9440 | 0.33% |
| 2026-08-11 | 0.9409 | -0.13% |
| 2026-08-10 | 0.9421 | -0.23% |
| 2026-08-07 | 0.9443 | 1.04% |
| 2026-08-06 | 0.9346 | 0.09% |
| 2026-08-05 | 0.9338 | 1.60% |
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基金全称
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东海启航6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东海基金
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基金经理
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邵炜 张浩硕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1187亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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-2.53%
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最近三月
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-7.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.77%
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最近两年
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10.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688392 | 骄成超声 | 2,000.00 | 454,360.00 | 2.77 |
| 600010 | 包钢股份 | 200,000.00 | 446,000.00 | 2.72 |
| 300390 | 天华新能 | 4,000.00 | 374,040.00 | 2.28 |
| 002850 | 科达利 | 1,933.00 | 365,916.90 | 2.23 |
| 688548 | 广钢气体 | 7,000.00 | 364,700.00 | 2.23 |
| 600150 | 中国船舶 | 10,000.00 | 337,900.00 | 2.06 |
| 601958 | 金钼股份 | 12,000.00 | 337,320.00 | 2.06 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 4,000.00 | 331,400.00 | 2.02 |
| 688385 | 复旦微电 | 4,000.00 | 285,160.00 | 1.74 |
| 688411 | 海博思创 | 900.00 | 262,080.00 | 1.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,592,161.90 | 34.15 | 81.98 |
| 采矿业 | 337,320.00 | 2.06 | 4.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 243,200.00 | 1.49 | 3.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 235,000.00 | 1.44 | 3.45 |
| 金融业 | 229,840.00 | 1.40 | 3.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 183,720.00 | 1.12 | 2.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 41.66 | 52.11 | 6.12 | 16,374,945.99 |
| 2026-03-31 | 28.18 | 49.71 | 4.81 | 19,574,884.15 |
| 2025-12-31 | 43.87 | 47.41 | 4.01 | 25,045,539.44 |
| 2025-09-30 | 38.41 | 43.28 | 4.77 | 33,922,560.75 |
| 2025-06-30 | 39.03 | 46.28 | 4.58 | 33,751,874.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 张浩硕 | 660 | 5.78 |
| 2022-09-06 | - | 邵炜 | 1440 | -2.30 |
| 2021-12-13 | 2023-07-12 | 祝鸿玲 | 576 | -3.68 |
| 2021-12-13 | 2024-10-25 | 邢烨 | 1047 | -10.71 |
| 2021-12-13 | 2022-12-30 | 张文理 | 382 | -5.11 |
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