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东海启航6个月持有混合A(012287)
东海启航6个月持有混合A
(012287)
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累计净值：0.8912
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.8912 | -0.70% |
| 2026-11-12 | 0.8975 | -0.18% |
| 2026-11-11 | 0.8991 | 0.18% |
| 2026-11-10 | 0.8975 | 0.19% |
| 2026-11-09 | 0.8958 | 0.01% |
| 2026-11-06 | 0.8957 | -0.83% |
| 2026-11-05 | 0.9032 | 0.57% |
| 2026-11-04 | 0.8981 | 1.89% |
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基金全称
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东海启航6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东海基金
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基金经理
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邵炜 张浩硕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1153亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.50%
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最近一月
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-1.28%
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最近三月
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-5.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.44%
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最近两年
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-1.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 10,000.00 | 391,000.00 | 2.69 |
| 002850 | 科达利 | 1,933.00 | 301,161.40 | 2.07 |
| 002025 | 航天电器 | 4,000.00 | 268,040.00 | 1.84 |
| 300855 | 图南股份 | 8,000.00 | 265,600.00 | 1.83 |
| 000630 | 铜陵有色 | 45,000.00 | 260,100.00 | 1.79 |
| 688686 | 奥普特 | 2,000.00 | 256,800.00 | 1.77 |
| 002821 | 凯莱英 | 1,300.00 | 245,206.00 | 1.69 |
| 688127 | 蓝特光学 | 4,000.00 | 244,200.00 | 1.68 |
| 603179 | 新泉股份 | 5,100.00 | 206,448.00 | 1.42 |
| 002536 | 飞龙股份 | 4,500.00 | 204,210.00 | 1.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,851,955.40 | 26.50 | 90.42 |
| 金融业 | 233,984.00 | 1.61 | 5.49 |
| 采矿业 | 174,330.00 | 1.20 | 4.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 29.31 | 58.30 | 2.74 | 14,534,541.44 |
| 2026-06-30 | 41.66 | 52.11 | 6.12 | 16,374,945.99 |
| 2026-03-31 | 28.18 | 49.71 | 4.81 | 19,574,884.15 |
| 2025-12-31 | 43.87 | 47.41 | 4.01 | 25,045,539.44 |
| 2025-09-30 | 38.41 | 43.28 | 4.77 | 33,922,560.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 张浩硕 | 751 | -0.19 |
| 2022-09-06 | - | 邵炜 | 1531 | -7.81 |
| 2021-12-13 | 2023-07-12 | 祝鸿玲 | 576 | -3.68 |
| 2021-12-13 | 2024-10-25 | 邢烨 | 1047 | -10.71 |
| 2021-12-13 | 2022-12-30 | 张文理 | 382 | -5.11 |
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