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东海启航6个月持有混合A(012287)
东海启航6个月持有混合A
(012287)
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累计净值：0.9392
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.9392 | -0.35% |
| 2025-11-13 | 0.9425 | 0.24% |
| 2025-11-12 | 0.9402 | 0.13% |
| 2025-11-11 | 0.9390 | -0.28% |
| 2025-11-10 | 0.9416 | 0.23% |
| 2025-11-07 | 0.9394 | -0.17% |
| 2025-11-06 | 0.9410 | 0.09% |
| 2025-11-05 | 0.9402 | -0.02% |
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基金全称
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东海启航6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东海基金
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基金经理
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邵炜 张浩硕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.2610亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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-1.01%
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最近三月
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4.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.33%
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最近两年
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0.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300893 | 松原安全 | 30,000.00 | 1,197,000.00 | 3.53 |
| 600760 | 中航沈飞 | 15,000.00 | 1,077,450.00 | 3.18 |
| 688062 | 迈威生物 | 20,000.00 | 982,400.00 | 2.90 |
| 300415 | 伊之密 | 35,000.00 | 915,250.00 | 2.70 |
| 000792 | 盐湖股份 | 40,000.00 | 834,000.00 | 2.46 |
| 603799 | 华友钴业 | 10,000.00 | 659,000.00 | 1.94 |
| 688375 | 国博电子 | 8,000.00 | 613,600.00 | 1.81 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 10,000.00 | 608,800.00 | 1.79 |
| 002625 | 光启技术 | 10,000.00 | 502,000.00 | 1.48 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 19,925.00 | 474,015.75 | 1.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,417,785.75 | 33.66 | 87.64 |
| 采矿业 | 904,500.00 | 2.67 | 6.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 366,400.00 | 1.08 | 2.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 339,625.00 | 1.00 | 2.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 38.41 | 43.28 | 4.77 | 33,922,560.75 |
| 2025-06-30 | 39.03 | 46.28 | 4.58 | 33,751,874.46 |
| 2025-03-31 | 30.27 | 43.59 | 5.43 | 35,866,088.34 |
| 2024-12-31 | 41.16 | 37.08 | 3.49 | 57,740,492.25 |
| 2024-09-30 | 48.47 | 41.83 | 8.57 | 62,840,248.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 张浩硕 | 388 | 5.19 |
| 2022-09-06 | - | 邵炜 | 1168 | -2.84 |
| 2021-12-13 | 2022-12-30 | 张文理 | 382 | -5.11 |
| 2021-12-13 | 2023-07-12 | 祝鸿玲 | 576 | -3.68 |
| 2021-12-13 | 2024-10-25 | 邢烨 | 1047 | -10.71 |
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