东海启航6个月持有混合A(012287)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,520,243.47 |
1,174,457.92 |
-1,070,536.37 |
-1,818,313.72 |
| 本期利润 |
1,115,240.21 |
2,116,473.78 |
-38,226.11 |
-2,186,145.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.07 |
0.00 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.68 |
7.32 |
-0.11 |
-4.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.69 |
8.07 |
-1.23 |
-3.68 |
| 期末可供分配利润 |
23,962.76 |
-1,576,859.99 |
-4,676,870.15 |
-6,732,851.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.08 |
-0.16 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
11,893,085.02 |
18,468,864.52 |
25,309,587.10 |
48,135,555.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.95 |
0.87 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.20 |
-5.19 |
-13.35 |
-12.27 |
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