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首页 > 基金> 国联恒益纯债A(012290)
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国联恒益纯债A

(012290)
净值：
1.1109
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1459 2025-11-14
  • 净值走势
国联恒益纯债A(012290)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.11090.01%
2025-11-131.11080.00%
2025-11-121.11080.03%
2025-11-111.11050.02%
2025-11-101.11030.02%
2025-11-071.1101-0.04%
2025-11-061.1105-0.05%
2025-11-051.11100.03%
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基金情况

基金全称 国联恒益纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 石霄蒙 霍顺朝
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.92亿元 份额规模 9.9062亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.60%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 2.37%
最近两年 7.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-116.970.031,092,204,095.01
2025-06-30-118.650.061,098,573,091.95
2025-03-31-129.470.121,087,043,071.61
2024-12-31-130.100.081,089,545,983.56
2024-09-30-119.220.071,071,469,554.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-17-霍顺朝6706.05
2021-05-21-石霄蒙164114.96
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