国联恒益纯债A(012290)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,648,095.41 |
13,954,058.36 |
38,987,969.88 |
20,040,648.44 |
| 本期利润 |
10,322,107.21 |
9,027,136.48 |
55,139,607.95 |
37,540,573.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
0.83 |
5.17 |
3.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.95 |
0.83 |
5.33 |
3.63 |
| 期末可供分配利润 |
8,556,542.13 |
-1,137,494.94 |
-15,091,553.31 |
-34,033,987.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,099,866,100.83 |
1,098,571,127.17 |
1,089,543,991.75 |
1,071,913,787.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.89 |
14.76 |
13.82 |
11.98 |
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