首页 > 基金> 泰康鼎泰一年持有期混合A(012292)
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泰康鼎泰一年持有期混合A

(012292)
净值：
1.0474
日增长率：
-0.16%
累计净值：1.0474 2026-02-06
  • 净值走势
泰康鼎泰一年持有期混合A(012292)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.0474-0.16%
2026-02-051.04910.02%
2026-02-041.04890.04%
2026-02-031.0485-0.08%
2026-02-021.0493-0.23%
2026-01-301.0517-0.20%
2026-01-291.05380.09%
2026-01-281.05290.10%
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基金情况

基金全称 泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 桂跃强 黄钟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.53亿元 份额规模 0.5043亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.41%
最近一月 -0.47%
最近三月 -0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 1.52%
最近两年 5.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股4,576.002,475,747.704.47
600660福耀玻璃21,600.001,399,032.002.53
000333美的集团10,500.00820,575.001.48
601088中国神华11,900.00481,950.000.87
600519贵州茅台200.00275,436.000.50
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,495,043.004.5183.81
采矿业481,950.000.8716.19
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-319.8668.6621.7655,324,168.27
2025-09-3012.5077.5411.6065,833,271.60
2025-06-308.98111.684.2982,354,253.28
2025-03-318.8791.831.7795,481,429.16
2024-12-318.65106.173.95129,573,416.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-14-桂跃强15174.74
2021-12-14-黄钟15174.74
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