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首页 > 基金> 泰康鼎泰一年持有期混合A(012292)

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泰康鼎泰一年持有期混合A

(012292)

净值：

1.0480

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.0480

2025-12-31

净值走势

泰康鼎泰一年持有期混合A(012292)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-31	1.0480	-0.02%
2025-12-30	1.0482	0.08%
2025-12-29	1.0474	-0.13%
2025-12-26	1.0488	-0.01%
2025-12-25	1.0489	0.11%
2025-12-24	1.0477	0.05%
2025-12-23	1.0472	-0.09%
2025-12-22	1.0481	0.05%

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基金情况

基金全称	泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金
基金公司	泰康基金
基金经理	桂跃强黄钟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.62亿元	份额规模	0.5928亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	-0.11%
最近三月	-0.54%
最近六月	0.00%
最近一年	1.31%
最近两年	5.55%

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基金要闻

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泰康鼎泰一年持有期混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
00700	腾讯控股	6,268.00	3,794,056.38	5.76
600660	福耀玻璃	27,700.00	2,033,457.00	3.09
000333	美的集团	16,900.00	1,227,954.00	1.87
601088	中国神华	19,200.00	739,200.00	1.12
600519	贵州茅台	300.00	433,197.00	0.66

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	3,694,608.00	5.61	83.33
采矿业	739,200.00	1.12	16.67

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	12.50	77.54	11.60	65,833,271.60
2025-06-30	8.98	111.68	4.29	82,354,253.28
2025-03-31	8.87	91.83	1.77	95,481,429.16
2024-12-31	8.65	106.17	3.95	129,573,416.34
2024-09-30	7.36	121.33	6.68	174,518,912.25

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-12-14	-	桂跃强	1480	4.80
2021-12-14	-	黄钟	1480	4.80

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基金公告

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