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泰康鼎泰一年持有期混合A(012292)
泰康鼎泰一年持有期混合A
(012292)
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累计净值：1.0116
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0116 | -0.99% |
| 2026-11-12 | 1.0217 | -0.15% |
| 2026-11-11 | 1.0232 | 0.97% |
| 2026-11-10 | 1.0134 | 0.71% |
| 2026-11-09 | 1.0063 | 0.28% |
| 2026-11-06 | 1.0035 | -1.04% |
| 2026-11-05 | 1.0140 | 0.08% |
| 2026-11-04 | 1.0132 | 2.26% |
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基金全称
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泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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黄钟 傅洪哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.3968亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.81%
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最近一月
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-3.59%
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最近三月
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-8.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.10%
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最近两年
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-0.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹宏力 | 12,292.00 | 1,112,149.04 | 1.96 |
| 688041 | 海光信息 | 4,019.00 | 911,509.20 | 1.60 |
| 002436 | 兴森科技 | 20,900.00 | 855,646.00 | 1.50 |
| 688702 | 盛科通信 | 2,646.00 | 753,871.86 | 1.33 |
| 688825 | 长鑫科技 | 13,334.00 | 730,569.86 | 1.28 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 4,500.00 | 649,351.81 | 1.14 |
| 688143 | 长盈通 | 3,417.00 | 596,847.39 | 1.05 |
| 600246 | 万通发展 | 47,300.00 | 595,034.00 | 1.05 |
| 300570 | 太辰光 | 2,800.00 | 594,580.00 | 1.05 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,865.00 | 579,618.15 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,890,654.05 | 10.36 | 74.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,326,816.86 | 2.33 | 16.81 |
| 房地产业 | 595,034.00 | 1.05 | 7.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 79,728.00 | 0.14 | 1.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 18.41 | 68.73 | 17.03 | 56,854,228.97 |
| 2026-06-30 | 19.59 | 50.80 | 19.71 | 66,689,480.68 |
| 2026-03-31 | 9.83 | 94.86 | 17.04 | 47,464,799.30 |
| 2025-12-31 | 9.86 | 68.66 | 21.76 | 55,324,168.27 |
| 2025-09-30 | 12.50 | 77.54 | 11.60 | 65,833,271.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-01 | - | 傅洪哲 | 228 | -2.67 |
| 2021-12-14 | - | 黄钟 | 1797 | 1.16 |
| 2021-12-14 | 2026-04-01 | 桂跃强 | 1569 | 3.93 |
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