首页 > 基金> 泰康鼎泰一年持有期混合A(012292)
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泰康鼎泰一年持有期混合A

(012292)
净值：
1.1827
日增长率：
-0.53%
累计净值：1.1827 2026-06-26
  • 净值走势
泰康鼎泰一年持有期混合A(012292)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.1827-0.53%
2026-06-251.18900.51%
2026-06-241.18300.84%
2026-06-231.1732-0.39%
2026-06-221.17780.49%
2026-06-181.17200.66%
2026-06-171.16430.78%
2026-06-161.15530.19%
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基金情况

基金全称 泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 黄钟 傅洪哲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.46亿元 份额规模 0.4394亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.91%
最近一月 4.83%
最近三月 13.78%
最近六月 0.00%
最近一年 14.46%
最近两年 17.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股4,176.001,784,604.413.76
600660福耀玻璃21,600.001,231,200.002.59
000333美的集团10,500.00801,675.001.69
601088中国神华11,900.00556,325.001.17
600519贵州茅台200.00290,000.000.61
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,322,875.004.8980.68
采矿业556,325.001.1719.32
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-319.8394.8617.0447,464,799.30
2025-12-319.8668.6621.7655,324,168.27
2025-09-3012.5077.5411.6065,833,271.60
2025-06-308.98111.684.2982,354,253.28
2025-03-318.8791.831.7795,481,429.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-01-傅洪哲8913.80
2021-12-14-黄钟165818.27
2021-12-142026-04-01桂跃强15693.93
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