泰康鼎泰一年持有期混合A(012292)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,517,594.14 |
2,749,631.32 |
1,315,057.24 |
-4,855,654.83 |
| 本期利润 |
6,445,879.28 |
750,672.45 |
-323,484.37 |
8,152,947.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.21 |
0.95 |
-0.33 |
3.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.25 |
1.31 |
-0.15 |
4.18 |
| 期末可供分配利润 |
8,255,468.45 |
2,325,803.22 |
1,689,122.19 |
953,798.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
50,504,275.81 |
52,854,903.22 |
78,392,387.19 |
123,746,396.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.73 |
4.80 |
3.28 |
3.44 |
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