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东兴宸瑞量化混合C(012298)
东兴宸瑞量化混合C
(012298)
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累计净值：1.1294
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.1294 | -0.46% |
| 2025-12-30 | 1.1346 | 0.39% |
| 2025-12-29 | 1.1302 | -0.56% |
| 2025-12-26 | 1.1366 | 0.45% |
| 2025-12-25 | 1.1315 | 0.20% |
| 2025-12-24 | 1.1292 | 1.06% |
| 2025-12-23 | 1.1174 | 0.28% |
| 2025-12-22 | 1.1143 | 1.07% |
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基金全称
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东兴宸瑞量化混合型证券投资基金
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基金公司
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东兴基金
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基金经理
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张旭 李兵伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0568亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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3.74%
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最近三月
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-1.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.51%
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最近两年
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37.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 38,000.00 | 1,118,720.00 | 2.86 |
| 603259 | 药明康德 | 7,700.00 | 862,631.00 | 2.21 |
| 688208 | 道通科技 | 21,834.00 | 856,329.48 | 2.19 |
| 601688 | 华泰证券 | 36,600.00 | 796,782.00 | 2.04 |
| 002080 | 中材科技 | 22,900.00 | 779,058.00 | 2.00 |
| 000963 | 华东医药 | 18,000.00 | 747,900.00 | 1.92 |
| 603236 | 移远通信 | 6,862.00 | 721,333.44 | 1.85 |
| 600926 | 杭州银行 | 45,100.00 | 688,677.00 | 1.76 |
| 601555 | 东吴证券 | 69,900.00 | 685,020.00 | 1.75 |
| 688008 | 澜起科技 | 4,349.00 | 673,225.20 | 1.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,507,624.40 | 57.64 | 61.29 |
| 金融业 | 7,375,891.83 | 18.89 | 20.09 |
| 采矿业 | 1,874,673.00 | 4.80 | 5.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,624,811.63 | 4.16 | 4.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 912,833.02 | 2.34 | 2.49 |
| 批发和零售业 | 904,103.48 | 2.32 | 2.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 760,241.70 | 1.95 | 2.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 676,237.76 | 1.73 | 1.84 |
| 建筑业 | 19,363.80 | 0.05 | 0.05 |
| 房地产业 | 18,778.90 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,141.35 | 0.04 | 0.04 |
| 租赁和商务服务业 | 12,550.00 | 0.03 | 0.03 |
| 综合 | 11,640.00 | 0.03 | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,347.00 | 0.02 | 0.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 458.50 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 212.94 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.04 | 5.42 | 1.08 | 39,048,004.64 |
| 2025-06-30 | 94.62 | 6.09 | 1.70 | 44,659,377.70 |
| 2025-03-31 | 88.62 | 5.05 | 0.72 | 54,186,676.56 |
| 2024-12-31 | 94.68 | 5.51 | 0.73 | 42,271,538.80 |
| 2024-09-30 | 93.49 | 5.22 | 0.54 | 54,037,439.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-26 | - | 邢嫣然 | 7 | -0.19 |
| 2021-06-30 | - | 张旭 | 1647 | 12.94 |
| 2021-06-30 | 2025-12-26 | 李兵伟 | 1640 | 13.15 |
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