东兴宸瑞量化混合C(012298)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东兴宸瑞量化混合C(012298)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	35,875,768.35	44,976,550.99	42,349,859.15	48,958,326.35
其中：股票投资	33,859,088.38	42,256,001.57	40,022,262.71	46,013,042.65
债券投资	2,016,679.97	2,720,549.42	2,327,596.44	2,945,283.70
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,118.30	29,100.70	-	12,000.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	36,456,863.07	45,765,143.88	42,658,185.10	49,176,702.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	113.70	-	1,498.04
应付赎回款	136,214.30	952,628.78	255,041.68	40,545.58
应付管理人报酬	36,608.19	46,704.87	44,274.08	49,223.16
应付托管费	6,101.39	7,784.17	7,379.07	8,203.85
应付销售服务费	496.65	1,434.73	1,307.85	1,831.14
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	16.87	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	65,000.68	97,099.93	78,643.62	47,753.72
负债合计	244,438.08	1,105,766.18	386,646.30	149,055.49
所有者权益
实收基金	31,933,765.00	46,468,960.23	46,483,384.87	60,385,937.20
未分配利润	4,278,659.99	-1,809,582.53	-4,211,846.07	-11,358,290.39
所有者权益合计	36,212,424.99	44,659,377.70	42,271,538.80	49,027,646.81
负债及所有者权益总计	36,456,863.07	45,765,143.88	42,658,185.10	49,176,702.30

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