基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛安裕回报一年持有混合A(012299) |
净值：
1.0046
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0046 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 52,000.00 | 1,792,440.00 | 0.97 |
| 688041 | 海光信息 | 7,000.00 | 1,570,870.00 | 0.85 |
| 600938 | 中国海油 | 52,000.00 | 1,569,360.00 | 0.85 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,800.00 | 1,514,880.58 | 0.82 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 45,000.00 | 1,405,800.00 | 0.76 |
| 01801 | 信达生物 | 20,000.00 | 1,377,410.50 | 0.74 |
| 688981 | 中芯国际 | 11,000.00 | 1,351,130.00 | 0.73 |
| 000975 | 山金国际 | 55,000.00 | 1,338,150.00 | 0.72 |
| 002558 | 巨人网络 | 30,000.00 | 1,298,700.00 | 0.70 |
| 00981 | 中芯国际 | 20,000.00 | 1,290,701.38 | 0.70 |
| 600036 | 招商银行 | 30,000.00 | 1,263,000.00 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,665,958.00 | 9.54 | 50.43 |
| 采矿业 | 7,639,910.00 | 4.13 | 21.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,988,426.00 | 3.23 | 17.10 |
| 金融业 | 3,189,300.00 | 1.72 | 9.10 |
| 建筑业 | 545,925.00 | 0.29 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 23.91 | 68.72 | 6.97 | 185,121,484.26 |
| 2025-09-30 | 26.58 | 61.02 | 9.97 | 204,747,346.45 |
| 2025-06-30 | 23.09 | 69.27 | 7.75 | 219,051,954.96 |
| 2025-03-31 | 23.46 | 61.61 | 10.16 | 235,832,938.40 |
| 2024-12-31 | 22.42 | 66.86 | 9.30 | 246,568,242.96 |
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