基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安裕回报一年持有期混合A(012299) |
净值：
0.9183
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9183 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 7,300.00 | 1,222,020.00 | 1.43 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,000.00 | 1,061,700.00 | 1.25 |
| 688498 | 源杰科技 | 600.00 | 967,800.00 | 1.14 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,500.00 | 960,000.00 | 1.13 |
| 688041 | 海光信息 | 4,100.00 | 929,880.00 | 1.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 881,034.00 | 1.03 |
| 300408 | 三环集团 | 7,200.00 | 844,776.00 | 0.99 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 44,000.00 | 742,720.00 | 0.87 |
| 300604 | 长川科技 | 3,000.00 | 719,370.00 | 0.84 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 17,000.00 | 672,520.00 | 0.79 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 39,000.00 | 506,862.67 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,622,339.00 | 17.15 | 74.01 |
| 采矿业 | 3,188,780.00 | 3.74 | 16.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,275,183.00 | 1.50 | 6.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 671,881.00 | 0.79 | 3.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 24.88 | 57.85 | 9.46 | 85,237,934.19 |
| 2026-06-30 | 25.14 | 61.28 | 11.47 | 95,315,355.41 |
| 2026-03-31 | 26.25 | 65.15 | 7.13 | 125,050,319.05 |
| 2025-12-31 | 23.91 | 68.72 | 6.97 | 185,121,484.26 |
| 2025-09-30 | 26.58 | 61.02 | 9.97 | 204,747,346.45 |
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