基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛安裕回报一年持有混合A(012299) |
净值：
0.9841
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日增长率：
0.30%
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累计净值：0.9841 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 4,100.00 | 1,518,230.00 | 1.59 |
| 688048 | 长光华芯 | 2,900.00 | 1,455,800.00 | 1.53 |
| 688691 | 灿芯股份 | 12,200.00 | 1,414,346.00 | 1.48 |
| 688521 | 芯原股份 | 3,500.00 | 1,298,990.00 | 1.36 |
| 688167 | 炬光科技 | 3,625.00 | 1,284,011.25 | 1.35 |
| 600105 | 永鼎股份 | 18,000.00 | 1,214,640.00 | 1.27 |
| 688981 | 中芯国际 | 7,100.00 | 1,127,622.00 | 1.18 |
| 300502 | 新易盛 | 1,820.00 | 1,104,740.00 | 1.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 948,392.00 | 1.00 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 40,000.00 | 702,000.00 | 0.74 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 39,000.00 | 514,198.97 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,953,423.25 | 19.88 | 82.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,713,336.00 | 2.85 | 11.78 |
| 采矿业 | 1,350,605.00 | 1.42 | 5.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 25.14 | 61.28 | 11.47 | 95,315,355.41 |
| 2026-03-31 | 26.25 | 65.15 | 7.13 | 125,050,319.05 |
| 2025-12-31 | 23.91 | 68.72 | 6.97 | 185,121,484.26 |
| 2025-09-30 | 26.58 | 61.02 | 9.97 | 204,747,346.45 |
| 2025-06-30 | 23.09 | 69.27 | 7.75 | 219,051,954.96 |
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