浦银安裕回报一年持有期混合A(012299)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,625,653.12 |
8,820,452.40 |
2,514,178.54 |
-3,274,916.71 |
| 本期利润 |
7,019,902.10 |
13,097,993.18 |
3,201,269.49 |
748,043.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.06 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.60 |
6.20 |
1.41 |
0.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.13 |
6.45 |
1.34 |
0.55 |
| 期末可供分配利润 |
2,937,261.60 |
-7,732,339.68 |
-16,481,933.12 |
-21,326,853.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
92,178,503.28 |
178,905,838.81 |
212,344,335.08 |
239,132,414.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.99 |
0.94 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.75 |
-1.31 |
-6.05 |
-7.29 |
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