基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达核心智造混合(012301) |
净值：
2.1153
|
日增长率：
1.06%
|
累计净值：2.1153 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 355,720.00 | 314,655,683.20 | 7.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 213,500.00 | 271,145,000.00 | 6.41 |
| 688409 | 富创精密 | 752,736.00 | 230,525,400.00 | 5.45 |
| 300408 | 三环集团 | 872,550.00 | 145,628,595.00 | 3.44 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,995,800.00 | 145,453,904.00 | 3.44 |
| 002916 | 深南电路 | 295,397.00 | 135,262,286.30 | 3.20 |
| 002384 | 东山精密 | 515,500.00 | 135,241,425.00 | 3.20 |
| 01347 | 华虹宏力 | 711,000.00 | 132,894,403.56 | 3.14 |
| 601975 | 招商南油 | 32,355,400.00 | 120,685,642.00 | 2.85 |
| 688498 | 源杰科技 | 61,188.00 | 115,400,568.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,364,794,249.82 | 79.53 | 95.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 136,706,335.84 | 3.23 | 3.89 |
| 建筑业 | 8,405,418.00 | 0.20 | 0.24 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.06 | 0.04 | 9.07 | 4,230,708,955.48 |
| 2026-03-31 | 82.72 | - | 14.00 | 1,758,450,811.30 |
| 2025-12-31 | 89.02 | - | 14.31 | 1,144,128,865.77 |
| 2025-09-30 | 87.56 | - | 19.96 | 1,237,470,364.75 |
| 2025-06-30 | 90.08 | - | 6.07 | 1,074,663,023.62 |
微信公众号
证券之星APP
