基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达核心智造混合(012301) |
净值：
2.7131
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日增长率：
3.04%
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累计净值：2.7131 | 2026-06-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 590,000.00 | 95,332,111.50 | 5.42 |
| 601872 | 招商轮船 | 5,807,958.00 | 95,018,192.88 | 5.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 162,800.00 | 92,699,948.00 | 5.27 |
| 002384 | 东山精密 | 642,600.00 | 66,380,580.00 | 3.77 |
| 603268 | *ST松发 | 555,900.00 | 62,371,980.00 | 3.55 |
| 03808 | 中国重汽 | 1,610,500.00 | 55,144,810.01 | 3.14 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,228,000.00 | 55,081,952.80 | 3.13 |
| 601975 | 招商南油 | 12,547,200.00 | 53,952,960.00 | 3.07 |
| 002080 | 中材科技 | 1,281,300.00 | 50,316,651.00 | 2.86 |
| 01138 | 中远海能 | 2,650,000.00 | 41,952,927.78 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 865,997,036.45 | 49.25 | 78.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 184,282,238.68 | 10.48 | 16.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,392,475.30 | 1.73 | 2.76 |
| 采矿业 | 19,060,138.57 | 1.08 | 1.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,714.72 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.72 | - | 14.00 | 1,758,450,811.30 |
| 2025-12-31 | 89.02 | - | 14.31 | 1,144,128,865.77 |
| 2025-09-30 | 87.56 | - | 19.96 | 1,237,470,364.75 |
| 2025-06-30 | 90.08 | - | 6.07 | 1,074,663,023.62 |
| 2025-03-31 | 85.94 | - | 15.06 | 1,164,439,258.71 |
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