基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达核心智造混合(012301) |
净值：
1.4934
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.4934 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 263,880.00 | 106,079,760.00 | 8.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 223,600.00 | 90,262,848.00 | 7.29 |
| 300502 | 新易盛 | 224,100.00 | 81,969,057.00 | 6.62 |
| 300274 | 阳光电源 | 468,477.00 | 75,883,904.46 | 6.13 |
| 00981 | 中芯国际 | 699,500.00 | 50,802,977.52 | 4.11 |
| 01347 | 华虹半导体 | 645,000.00 | 47,109,768.00 | 3.81 |
| 600183 | 生益科技 | 842,900.00 | 45,533,458.00 | 3.68 |
| 601138 | 工业富联 | 563,368.00 | 37,187,921.68 | 3.01 |
| 02333 | 长城汽车 | 2,418,000.00 | 37,087,438.75 | 3.00 |
| 300408 | 三环集团 | 797,400.00 | 36,943,542.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 744,373,552.20 | 60.15 | 97.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,057,368.00 | 1.54 | 2.50 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.56 | - | 19.96 | 1,237,470,364.75 |
| 2025-06-30 | 90.08 | - | 6.07 | 1,074,663,023.62 |
| 2025-03-31 | 85.94 | - | 15.06 | 1,164,439,258.71 |
| 2024-12-31 | 89.22 | - | 11.63 | 1,244,355,909.70 |
| 2024-09-30 | 77.49 | - | 14.00 | 1,430,673,964.72 |
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