基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达核心智造混合(012301) |
净值：
1.6165
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.6165 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 161,500.00 | 98,515,000.00 | 8.61 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,207,500.00 | 77,926,095.82 | 6.81 |
| 002916 | 深南电路 | 334,080.00 | 77,603,443.20 | 6.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,801,700.00 | 62,104,599.00 | 5.43 |
| 002709 | 天赐材料 | 916,500.00 | 42,461,445.00 | 3.71 |
| 01208 | 五矿资源 | 4,684,000.00 | 37,103,085.35 | 3.24 |
| 603986 | 兆易创新 | 169,100.00 | 36,229,675.00 | 3.17 |
| 002595 | 豪迈科技 | 407,200.00 | 34,412,472.00 | 3.01 |
| 603067 | 振华股份 | 1,170,360.00 | 33,718,071.60 | 2.95 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 832,000.00 | 32,223,421.24 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 689,006,714.82 | 60.22 | 86.77 |
| 采矿业 | 62,207,883.72 | 5.44 | 7.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,990,141.64 | 2.71 | 3.90 |
| 批发和零售业 | 11,728,968.44 | 1.03 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,557.59 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.02 | - | 14.31 | 1,144,128,865.77 |
| 2025-09-30 | 87.56 | - | 19.96 | 1,237,470,364.75 |
| 2025-06-30 | 90.08 | - | 6.07 | 1,074,663,023.62 |
| 2025-03-31 | 85.94 | - | 15.06 | 1,164,439,258.71 |
| 2024-12-31 | 89.22 | - | 11.63 | 1,244,355,909.70 |
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