易方达核心智造混合(012301)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 易方达核心智造混合(012301) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达核心智造混合(012301)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	20,752,017.77	19,470,581.49	2,475,048.07	3,802,212.12
存出保证金	1,770,733.52	1,154,850.53	485,591.19	565,183.00
交易性金融资产	3,854,111,544.54	1,018,525,822.12	968,028,234.79	1,110,204,031.49
其中：股票投资	3,852,313,471.19	1,018,525,822.12	968,028,234.79	1,110,204,031.49
债券投资	1,798,073.35	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	55,100,344.06	5,711,079.96	47,157,881.70	6,274,382.98
应收利息	-	-	-	-
应收股利	274,552.24	-	1,175,395.28	548,600.00
应收申购款	23,526,402.09	2,053,155.38	306,588.51	249,036.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,318,462,148.83	1,191,151,337.63	1,082,409,543.48	1,262,593,162.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	31,339,223.21	12,603,481.68	-	10,971,903.48
应付赎回款	47,596,826.14	31,050,135.01	5,381,504.65	4,091,803.63
应付管理人报酬	3,425,225.62	1,149,510.37	1,036,102.47	1,284,269.02
应付托管费	570,870.94	191,585.07	172,683.75	214,044.82
应付销售服务费	1,427,177.34	478,962.66	431,709.36	535,112.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2.31	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,393,867.79	1,548,797.07	724,519.63	1,140,119.88
负债合计	87,753,193.35	47,022,471.86	7,746,519.86	18,237,252.93
所有者权益
实收基金	1,559,366,733.61	771,656,338.65	1,265,736,017.10	1,441,606,326.99
未分配利润	2,671,342,221.87	372,472,527.12	-191,072,993.48	-197,250,417.29
所有者权益合计	4,230,708,955.48	1,144,128,865.77	1,074,663,023.62	1,244,355,909.70
负债及所有者权益总计	4,318,462,148.83	1,191,151,337.63	1,082,409,543.48	1,262,593,162.63

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年