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创金合信聚鑫债券A(012317)
创金合信聚鑫债券A
(012317)
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累计净值：0.9834
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 0.9834 | -0.26% |
| 2026-08-10 | 0.9860 | 0.21% |
| 2026-08-07 | 0.9839 | 0.76% |
| 2026-08-06 | 0.9765 | 0.04% |
| 2026-08-05 | 0.9761 | 0.78% |
| 2026-08-04 | 0.9685 | 0.85% |
| 2026-08-03 | 0.9603 | -0.47% |
| 2026-07-31 | 0.9648 | 0.60% |
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基金全称
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创金合信聚鑫债券型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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张贺章 李添峰 王先伟
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.64亿元
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份额规模
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0.6285亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.54%
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最近一月
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-1.05%
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最近三月
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-1.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.01%
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最近两年
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8.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 8,500.00 | 10,795,000.00 | 2.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,800.00 | 8,174,608.00 | 1.61 |
| 300502 | 新易盛 | 11,860.00 | 7,199,020.00 | 1.42 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,400.00 | 5,216,000.00 | 1.03 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,128.00 | 4,990,880.40 | 0.99 |
| 600036 | 招商银行 | 120,500.00 | 4,277,750.00 | 0.84 |
| 601318 | 中国平安 | 86,700.00 | 4,139,058.00 | 0.82 |
| 688012 | 中微公司 | 8,760.00 | 4,104,060.00 | 0.81 |
| 000333 | 美的集团 | 51,300.00 | 3,874,689.00 | 0.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 153,100.00 | 3,848,934.00 | 0.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,203,881.18 | 29.07 | 68.97 |
| 金融业 | 26,442,546.00 | 5.22 | 12.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,816,170.53 | 2.73 | 6.47 |
| 采矿业 | 6,438,236.00 | 1.27 | 3.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,852,194.00 | 1.16 | 2.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,664,765.32 | 1.12 | 2.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,076,258.00 | 0.81 | 1.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,845,208.25 | 0.36 | 0.86 |
| 批发和零售业 | 1,543,349.00 | 0.30 | 0.72 |
| 建筑业 | 539,028.00 | 0.11 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 42.15 | 75.13 | 5.83 | 506,317,723.99 |
| 2026-03-31 | 41.92 | 44.88 | 6.25 | 221,409,636.72 |
| 2025-12-31 | 36.05 | 82.47 | 2.20 | 12,986,605.19 |
| 2025-09-30 | 28.25 | 89.12 | 0.54 | 54,769,249.99 |
| 2025-06-30 | 30.76 | 85.12 | 1.45 | 10,396,007.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-17 | - | 王先伟 | 208 | -0.67 |
| 2025-05-29 | - | 李添峰 | 441 | 6.84 |
| 2024-09-03 | - | 张贺章 | 709 | 7.95 |
| 2023-05-12 | 2025-05-29 | 黄浩东 | 748 | -1.45 |
| 2022-04-14 | 2026-01-17 | 王一兵 | 1374 | 9.44 |
| 2021-08-12 | 2022-08-19 | 王妍 | 372 | -5.12 |
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