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创金合信聚鑫债券A(012317)
创金合信聚鑫债券A
(012317)
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累计净值：0.9587
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9587 | -0.35% |
| 2026-02-05 | 0.9621 | -0.46% |
| 2026-02-04 | 0.9665 | -0.29% |
| 2026-02-03 | 0.9693 | 1.07% |
| 2026-02-02 | 0.9590 | -2.04% |
| 2026-01-30 | 0.9790 | 0.16% |
| 2026-01-29 | 0.9774 | -1.90% |
| 2026-01-28 | 0.9963 | 0.45% |
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基金全称
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创金合信聚鑫债券型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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张贺章 李添峰 王先伟
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0441亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.07%
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最近一月
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-1.77%
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最近三月
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-0.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.27%
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最近两年
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6.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 600.00 | 198,000.00 | 1.52 |
| 688200 | 华峰测控 | 1,000.00 | 190,200.00 | 1.46 |
| 688652 | 京仪装备 | 1,500.00 | 147,465.00 | 1.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 146,904.00 | 1.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 137,718.00 | 1.06 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,000.00 | 136,970.00 | 1.05 |
| 688630 | 芯碁微装 | 1,000.00 | 134,530.00 | 1.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 122,000.00 | 0.94 |
| 688347 | 华虹公司 | 1,000.00 | 107,870.00 | 0.83 |
| 300604 | 长川科技 | 1,000.00 | 101,310.00 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,027,570.81 | 23.31 | 64.66 |
| 金融业 | 740,910.40 | 5.71 | 15.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 344,377.84 | 2.65 | 7.36 |
| 采矿业 | 198,985.00 | 1.53 | 4.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97,517.00 | 0.75 | 2.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76,644.00 | 0.59 | 1.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 53,282.00 | 0.41 | 1.14 |
| 建筑业 | 46,746.00 | 0.36 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 30,939.00 | 0.24 | 0.66 |
| 房地产业 | 27,325.00 | 0.21 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,926.00 | 0.17 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 7,517.00 | 0.06 | 0.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,914.00 | 0.04 | 0.10 |
| 卫生和社会工作 | 3,294.00 | 0.03 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 36.05 | 82.47 | 2.20 | 12,986,605.19 |
| 2025-09-30 | 28.25 | 89.12 | 0.54 | 54,769,249.99 |
| 2025-06-30 | 30.76 | 85.12 | 1.45 | 10,396,007.06 |
| 2025-03-31 | - | 57.32 | 86.42 | 10,437,150.01 |
| 2024-12-31 | - | 15.12 | 2.63 | 9,331,997.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-17 | - | 王先伟 | 24 | -3.16 |
| 2025-05-29 | - | 李添峰 | 257 | 4.16 |
| 2024-09-03 | - | 张贺章 | 525 | 5.24 |
| 2023-05-12 | 2025-05-29 | 黄浩东 | 748 | -1.45 |
| 2022-04-14 | 2026-01-17 | 王一兵 | 1374 | 9.44 |
| 2021-08-12 | 2022-08-19 | 王妍 | 372 | -5.12 |
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