创金合信聚鑫债券A(012317)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
71,976.02 |
4,571.27 |
-469,175.48 |
-130,100.31 |
| 本期利润 |
39,391.13 |
6,143.20 |
-35,999.27 |
27,965.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.20 |
0.57 |
-0.22 |
0.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.27 |
0.59 |
-1.06 |
-1.87 |
| 期末可供分配利润 |
-191,746.16 |
-84,811.95 |
-93,967.81 |
-944,172.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
4,232,371.45 |
1,057,486.37 |
1,085,858.56 |
9,895,956.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.93 |
0.92 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.03 |
-7.42 |
-7.96 |
-8.71 |
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