基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证新能源指数增强A(012328) |
净值：
0.7619
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日增长率：
1.21%
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累计净值：0.7619 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 113,520.00 | 41,691,355.20 | 9.94 |
| 300274 | 阳光电源 | 242,960.00 | 41,555,878.40 | 9.91 |
| 603799 | 华友钴业 | 290,725.00 | 19,844,888.50 | 4.73 |
| 601012 | 隆基绿能 | 980,447.00 | 17,844,135.40 | 4.25 |
| 600089 | 特变电工 | 706,723.00 | 15,703,385.06 | 3.74 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 181,300.00 | 11,922,288.00 | 2.84 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 185,913.00 | 11,692,068.57 | 2.79 |
| 300450 | 先导智能 | 231,300.00 | 11,560,374.00 | 2.76 |
| 600549 | 厦门钨业 | 243,300.00 | 9,989,898.00 | 2.38 |
| 002074 | 国轩高科 | 242,100.00 | 9,468,531.00 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 372,269,747.00 | 88.73 | 89.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,952,494.00 | 9.52 | 9.64 |
| 采矿业 | 1,814,431.48 | 0.43 | 0.44 |
| 金融业 | 306,335.00 | 0.07 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,406.62 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 25,246.16 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,736.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,634.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.79 | 0.12 | 7.08 | 419,526,184.07 |
| 2025-09-30 | 92.15 | 0.09 | 7.84 | 534,749,005.01 |
| 2025-06-30 | 95.90 | 0.16 | 5.64 | 129,930,089.11 |
| 2025-03-31 | 94.74 | 0.70 | 4.90 | 131,963,309.90 |
| 2024-12-31 | 94.73 | 0.67 | 4.90 | 105,581,445.53 |
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