基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证新能源指数增强C(012329) |
净值：
0.5909
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日增长率：
-2.23%
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累计净值：0.5909 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 84,120.00 | 33,060,001.20 | 9.39 |
| 300274 | 阳光电源 | 160,160.00 | 25,468,643.20 | 7.23 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 192,900.00 | 12,544,287.00 | 3.56 |
| 600549 | 厦门钨业 | 136,500.00 | 11,629,800.00 | 3.30 |
| 600089 | 特变电工 | 506,923.00 | 11,405,767.50 | 3.24 |
| 300757 | 罗博特科 | 15,700.00 | 9,718,300.00 | 2.76 |
| 603799 | 华友钴业 | 198,525.00 | 9,580,816.50 | 2.72 |
| 002709 | 天赐材料 | 184,800.00 | 9,504,264.00 | 2.70 |
| 002466 | 天齐锂业 | 137,100.00 | 8,406,972.00 | 2.39 |
| 002080 | 中材科技 | 88,700.00 | 7,983,000.00 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 308,136,354.53 | 87.49 | 91.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,159,841.10 | 7.71 | 8.09 |
| 采矿业 | 435,931.76 | 0.12 | 0.13 |
| 金融业 | 28,035.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.33 | - | 6.12 | 352,195,545.81 |
| 2026-03-31 | 94.49 | 0.25 | 5.00 | 398,867,511.20 |
| 2025-12-31 | 98.79 | 0.12 | 7.08 | 419,526,184.07 |
| 2025-09-30 | 92.15 | 0.09 | 7.84 | 534,749,005.01 |
| 2025-06-30 | 95.90 | 0.16 | 5.64 | 129,930,089.11 |
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