基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集优9个月持有期债券A(012330) |
净值：
1.1179
|
日增长率：
0.04%
|
累计净值：1.1179 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 125,699.00 | 4,726,282.40 | 0.94 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,401.00 | 4,610,225.55 | 0.92 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 27,900.00 | 3,598,536.87 | 0.71 |
| 300773 | 拉卡拉 | 102,500.00 | 2,919,200.00 | 0.58 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 63,400.00 | 2,642,512.00 | 0.52 |
| 600862 | 中航高科 | 98,500.00 | 2,327,555.00 | 0.46 |
| 300604 | 长川科技 | 21,800.00 | 2,208,558.00 | 0.44 |
| 603236 | 移远通信 | 21,900.00 | 2,089,479.00 | 0.41 |
| 688213 | 思特威 | 21,950.00 | 2,087,225.50 | 0.41 |
| 688776 | 国光电气 | 20,397.00 | 2,054,793.78 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,189,581.50 | 10.16 | 73.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,481,602.54 | 2.68 | 19.36 |
| 金融业 | 2,534,724.00 | 0.50 | 3.64 |
| 采矿业 | 1,474,398.00 | 0.29 | 2.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 640,200.00 | 0.13 | 0.92 |
| 批发和零售业 | 301,390.10 | 0.06 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.92 | 94.71 | 1.16 | 503,748,844.43 |
| 2025-09-30 | 14.35 | 95.53 | 0.94 | 555,916,755.81 |
| 2025-06-30 | 13.65 | 100.70 | 1.22 | 606,014,671.12 |
| 2025-03-31 | 9.88 | 100.04 | 1.37 | 678,658,182.12 |
| 2024-12-31 | 12.36 | 92.04 | 1.51 | 804,227,073.26 |
微信公众号
证券之星APP
