广发集优9个月持有期债券A(012330)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,772,154.28 |
15,410,439.37 |
7,015,215.01 |
665,148.81 |
| 本期利润 |
6,117,616.76 |
16,853,068.12 |
11,246,903.69 |
20,092,926.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.83 |
5.48 |
3.20 |
3.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.01 |
5.09 |
3.09 |
4.11 |
| 期末可供分配利润 |
13,213,188.23 |
12,613,694.02 |
7,074,497.57 |
1,854,161.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
196,508,294.97 |
237,941,517.02 |
296,739,768.95 |
418,542,225.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.10 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.52 |
10.20 |
8.10 |
4.86 |
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