基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集优9个月持有期债券C(012331) |
净值：
1.1025
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.1025 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 133,680.00 | 6,585,076.80 | 1.44 |
| 002025 | 航天电器 | 64,016.00 | 4,024,685.92 | 0.88 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 80,000.00 | 3,944,000.00 | 0.86 |
| 601799 | 星宇股份 | 30,800.00 | 3,757,908.00 | 0.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,200.00 | 3,293,940.00 | 0.72 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 31,100.00 | 3,267,709.66 | 0.72 |
| 600309 | 万华化学 | 38,400.00 | 3,050,880.00 | 0.67 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 16,340.00 | 2,462,757.69 | 0.54 |
| 601865 | 福莱特 | 156,200.00 | 2,216,478.00 | 0.49 |
| 600346 | 恒力石化 | 98,200.00 | 2,126,030.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,699,646.16 | 13.08 | 95.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,109,710.33 | 0.46 | 3.37 |
| 批发和零售业 | 810,768.00 | 0.18 | 1.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.04 | 94.64 | 1.29 | 456,522,701.23 |
| 2025-12-31 | 16.92 | 94.71 | 1.16 | 503,748,844.43 |
| 2025-09-30 | 14.35 | 95.53 | 0.94 | 555,916,755.81 |
| 2025-06-30 | 13.65 | 100.70 | 1.22 | 606,014,671.12 |
| 2025-03-31 | 9.88 | 100.04 | 1.37 | 678,658,182.12 |
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