广发集优9个月持有期债券C(012331)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,842,128.33 |
14,752,977.43 |
6,227,970.33 |
16,650.84 |
| 本期利润 |
6,530,066.31 |
15,489,944.97 |
10,096,314.73 |
16,683,062.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.63 |
4.91 |
2.96 |
3.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.83 |
4.73 |
2.92 |
3.74 |
| 期末可供分配利润 |
11,581,150.20 |
10,065,944.54 |
3,136,970.87 |
-3,058,440.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
227,407,699.00 |
265,807,327.41 |
309,274,902.17 |
385,684,847.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.08 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.51 |
8.44 |
6.56 |
3.54 |
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