基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C(012333) |
净值：
0.9346
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：0.9346 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 83,200.00 | 13,886,080.00 | 5.58 |
| 601398 | 工商银行 | 1,637,900.00 | 11,579,953.00 | 4.65 |
| 600938 | 中国海油 | 356,433.00 | 9,677,155.95 | 3.89 |
| 600941 | 中国移动 | 97,400.00 | 8,389,062.00 | 3.37 |
| 601939 | 建设银行 | 845,500.00 | 8,142,165.00 | 3.27 |
| 000333 | 美的集团 | 96,700.00 | 7,303,751.00 | 2.93 |
| 601088 | 中国神华 | 182,800.00 | 7,136,512.00 | 2.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 97,100.00 | 6,835,840.00 | 2.75 |
| 601288 | 农业银行 | 1,023,076.00 | 6,210,071.32 | 2.50 |
| 002273 | 水晶光电 | 153,700.00 | 5,453,276.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,413,590.00 | 29.09 | 43.77 |
| 金融业 | 38,884,391.32 | 15.62 | 23.50 |
| 采矿业 | 21,815,083.95 | 8.76 | 13.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,951,802.20 | 6.01 | 9.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,389,062.00 | 3.37 | 5.07 |
| 批发和零售业 | 4,310,784.72 | 1.73 | 2.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,967,287.00 | 1.19 | 1.79 |
| 租赁和商务服务业 | 1,706,584.00 | 0.69 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 66.47 | - | 34.78 | 248,896,589.63 |
| 2026-03-31 | 66.13 | - | 34.10 | 279,218,284.30 |
| 2025-12-31 | 65.75 | - | 35.44 | 305,341,842.85 |
| 2025-09-30 | 66.72 | - | 33.97 | 323,874,792.88 |
| 2025-06-30 | 66.25 | - | 34.11 | 357,267,461.80 |
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