基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C(012333) |
净值：
0.9489
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日增长率：
0.69%
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累计净值：0.9489 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 1,590,400.00 | 13,168,512.00 | 5.31 |
| 600938 | 中国海油 | 346,233.00 | 11,571,106.86 | 4.67 |
| 300408 | 三环集团 | 80,800.00 | 9,480,264.00 | 3.82 |
| 601939 | 建设银行 | 820,900.00 | 9,079,154.00 | 3.66 |
| 600941 | 中国移动 | 94,600.00 | 9,062,680.00 | 3.65 |
| 601088 | 中国神华 | 177,600.00 | 8,489,280.00 | 3.42 |
| 000333 | 美的集团 | 93,900.00 | 7,521,390.00 | 3.03 |
| 601288 | 农业银行 | 993,376.00 | 6,923,830.72 | 2.79 |
| 601857 | 中国石油 | 559,600.00 | 6,273,116.00 | 2.53 |
| 601988 | 中国银行 | 899,000.00 | 6,050,270.00 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,942,833.00 | 24.58 | 36.67 |
| 金融业 | 43,819,708.72 | 17.67 | 26.37 |
| 采矿业 | 26,333,502.86 | 10.62 | 15.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,115,860.50 | 6.50 | 9.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,062,680.00 | 3.65 | 5.45 |
| 批发和零售业 | 5,173,599.84 | 2.09 | 3.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,108,006.00 | 1.25 | 1.87 |
| 租赁和商务服务业 | 1,619,079.00 | 0.65 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 67.01 | - | 33.24 | 247,985,188.79 |
| 2026-06-30 | 66.47 | - | 34.78 | 248,896,589.63 |
| 2026-03-31 | 66.13 | - | 34.10 | 279,218,284.30 |
| 2025-12-31 | 65.75 | - | 35.44 | 305,341,842.85 |
| 2025-09-30 | 66.72 | - | 33.97 | 323,874,792.88 |
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