基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C(012333) |
净值：
0.9147
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：0.9147 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 1,955,800.00 | 15,509,494.00 | 5.08 |
| 600938 | 中国海油 | 425,733.00 | 12,848,621.94 | 4.21 |
| 600941 | 中国移动 | 116,200.00 | 11,742,010.00 | 3.85 |
| 601288 | 农业银行 | 1,222,176.00 | 9,386,311.68 | 3.07 |
| 601939 | 建设银行 | 1,010,000.00 | 9,372,800.00 | 3.07 |
| 601088 | 中国神华 | 218,300.00 | 8,841,150.00 | 2.90 |
| 000333 | 美的集团 | 112,200.00 | 8,768,430.00 | 2.87 |
| 601600 | 中国铝业 | 690,700.00 | 8,440,354.00 | 2.76 |
| 601857 | 中国石油 | 688,500.00 | 7,167,285.00 | 2.35 |
| 300433 | 蓝思科技 | 211,600.00 | 6,405,132.00 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,482,606.00 | 25.70 | 39.09 |
| 金融业 | 50,571,671.68 | 16.56 | 25.19 |
| 采矿业 | 28,857,056.94 | 9.45 | 14.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,346,441.60 | 6.01 | 9.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,742,010.00 | 3.85 | 5.85 |
| 批发和零售业 | 6,009,255.08 | 1.97 | 2.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,638,022.00 | 1.19 | 1.81 |
| 租赁和商务服务业 | 3,104,981.00 | 1.02 | 1.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 65.75 | - | 35.44 | 305,341,842.85 |
| 2025-09-30 | 66.72 | - | 33.97 | 323,874,792.88 |
| 2025-06-30 | 66.25 | - | 34.11 | 357,267,461.80 |
| 2025-03-31 | 66.60 | - | 33.55 | 368,664,340.50 |
| 2024-12-31 | 66.44 | - | 34.00 | 400,346,713.36 |
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