上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C(012333)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C(012333)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,753,981.60	938,085.33	75,228,835.14	45,788,702.67
利息合计	581,840.82	324,728.87	853,934.03	459,088.94
其中：存款利息收入	581,840.82	324,728.87	853,934.03	459,088.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	25,082,730.02	9,367,878.60	20,162,149.40	8,791,806.67
其中：股票投资收益	12,852,058.88	3,751,370.19	7,357,081.76	4,026,560.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,230,671.14	5,616,508.41	12,805,067.64	4,765,246.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,910,589.24	-8,754,522.14	54,212,751.71	36,537,807.06
其他收入	-	-	-	-
费用	5,144,432.88	2,690,396.53	6,083,900.47	3,106,198.42
管理人报酬	4,221,884.99	2,206,819.72	5,009,220.48	2,559,415.69
基金托管费	703,647.49	367,803.25	834,870.05	426,569.23
销售服务费	54,701.98	29,477.74	65,698.78	33,687.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	164,198.42	86,295.82	174,111.16	86,525.84
利润总额	5,609,548.72	-1,752,311.20	69,144,934.67	42,682,504.25

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