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上银慧尚6个月持有期混合A(012334)
上银慧尚6个月持有期混合A
(012334)
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累计净值：1.1152
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1152 | 0.25% |
| 2026-02-05 | 1.1124 | -0.08% |
| 2026-02-04 | 1.1133 | -0.13% |
| 2026-02-03 | 1.1147 | 1.01% |
| 2026-02-02 | 1.1036 | -1.06% |
| 2026-01-30 | 1.1154 | 0.04% |
| 2026-01-29 | 1.1149 | -0.02% |
| 2026-01-28 | 1.1151 | 0.04% |
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基金全称
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上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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上银基金
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基金经理
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蔡唯峰 陈博 张和睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1910亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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1.23%
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最近三月
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1.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.81%
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最近两年
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12.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 52,800.00 | 900,768.00 | 3.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,400.00 | 255,078.00 | 1.13 |
| 600036 | 招商银行 | 5,600.00 | 235,760.00 | 1.04 |
| 600941 | 中国移动 | 2,300.00 | 232,415.00 | 1.03 |
| 688200 | 华峰测控 | 1,175.00 | 223,485.00 | 0.99 |
| 600012 | 皖通高速 | 8,600.00 | 127,452.00 | 0.56 |
| 300454 | 深信服 | 1,000.00 | 115,160.00 | 0.51 |
| 603129 | 春风动力 | 400.00 | 111,472.00 | 0.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 110,178.00 | 0.49 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1,900.00 | 107,616.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,248,343.00 | 5.52 | 49.49 |
| 制造业 | 655,702.00 | 2.90 | 26.00 |
| 采矿业 | 255,078.00 | 1.13 | 10.11 |
| 金融业 | 235,760.00 | 1.04 | 9.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 127,452.00 | 0.56 | 5.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 11.14 | 63.53 | 3.22 | 22,635,084.07 |
| 2025-09-30 | 3.01 | 61.13 | 31.49 | 24,194,787.47 |
| 2025-06-30 | 16.87 | 77.26 | 5.80 | 29,697,537.12 |
| 2025-03-31 | 21.50 | 78.67 | 1.56 | 38,859,931.48 |
| 2024-12-31 | 26.24 | 85.01 | 0.69 | 43,084,764.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-19 | - | 张和睿 | 144 | 3.23 |
| 2021-12-09 | - | 蔡唯峰 | 1524 | 11.52 |
| 2021-12-09 | - | 陈博 | 1524 | 11.52 |
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