上银慧尚6个月持有期混合A(012334)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-38,937.23 |
-1,042,992.94 |
-860,990.21 |
-1,594,872.24 |
| 本期利润 |
1,098,058.23 |
253,731.16 |
2,624,040.31 |
1,897,229.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.02 |
0.80 |
4.80 |
2.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.48 |
0.96 |
4.80 |
2.75 |
| 期末可供分配利润 |
-43,866.88 |
-1,254,616.29 |
-463,239.32 |
-1,507,423.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.05 |
-0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
20,945,223.27 |
27,689,882.65 |
35,952,595.71 |
49,672,573.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.66 |
5.97 |
4.96 |
2.90 |
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