首页 >
基金>
中信建投双鑫债券C(012339)
中信建投双鑫债券C
(012339)
|
|
|
累计净值：1.0676
|
2026-07-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-07-24 | 1.0376 | -0.21% |
| 2026-07-23 | 1.0398 | 0.09% |
| 2026-07-22 | 1.0389 | -0.02% |
| 2026-07-21 | 1.0391 | 0.24% |
| 2026-07-20 | 1.0366 | -0.09% |
| 2026-07-17 | 1.0375 | -0.36% |
| 2026-07-16 | 1.0412 | -0.14% |
| 2026-07-15 | 1.0427 | -0.02% |
|
基金全称
|
中信建投双鑫债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中信建投基金
|
|
基金经理
|
杨志武 潘泓宇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.30亿元
|
份额规模
|
0.2860亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.03元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.01%
|
|
最近一月
|
-0.95%
|
|
最近三月
|
-0.25%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.60%
|
|
最近两年
|
8.18%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688025 | 杰普特 | 600.00 | 282,000.00 | 0.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 254,000.00 | 0.10 |
| 688059 | 华锐精密 | 1,200.00 | 239,652.00 | 0.10 |
| 688095 | 福昕软件 | 3,400.00 | 202,062.00 | 0.08 |
| 688519 | 南亚新材 | 492.00 | 186,979.68 | 0.08 |
| 002838 | 道恩股份 | 6,100.00 | 186,782.00 | 0.08 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,200.00 | 185,628.00 | 0.08 |
| 688388 | 嘉元科技 | 4,110.00 | 180,840.00 | 0.07 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1,700.00 | 180,149.00 | 0.07 |
| 300475 | 香农芯创 | 600.00 | 180,000.00 | 0.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,822,128.15 | 4.84 | 81.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 776,948.00 | 0.32 | 5.38 |
| 采矿业 | 527,922.00 | 0.22 | 3.65 |
| 批发和零售业 | 492,785.00 | 0.20 | 3.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 264,712.00 | 0.11 | 1.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 141,140.00 | 0.06 | 0.98 |
| 建筑业 | 130,500.00 | 0.05 | 0.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 80,262.00 | 0.03 | 0.56 |
| 教育 | 72,135.00 | 0.03 | 0.50 |
| 租赁和商务服务业 | 70,896.00 | 0.03 | 0.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65,072.00 | 0.03 | 0.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 5.91 | 85.92 | 5.82 | 244,245,543.25 |
| 2026-03-31 | 6.54 | 92.35 | 3.97 | 44,659,395.89 |
| 2025-12-31 | 3.91 | 83.15 | 10.89 | 59,592,922.58 |
| 2025-09-30 | 3.50 | 94.42 | 3.62 | 48,595,876.20 |
| 2025-06-30 | 2.44 | 89.92 | 10.09 | 89,894,556.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 潘泓宇 | 573 | 4.02 |
| 2023-08-11 | - | 杨志武 | 1081 | 8.98 |
| 2021-10-22 | 2024-12-31 | 许健 | 1166 | 2.61 |
| 2021-10-22 | 2023-02-27 | 刘锋 | 493 | -1.11 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
