中信建投双鑫债券C(012339)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信建投双鑫债券C(012339)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,944,290.43	2,678,953.50	1,354,717.20	4,502,055.91
利息合计	8,119.18	23,113.43	14,224.69	56,414.02
其中：存款利息收入	8,119.18	22,084.49	13,195.75	22,497.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,028.94	1,028.94	33,916.81
投资收益合计	2,758,213.17	4,047,402.54	2,392,872.89	3,451,869.79
其中：股票投资收益	1,495,931.38	311,313.96	55,228.40	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,213,189.16	3,693,303.98	2,303,001.14	3,451,869.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	49,092.63	42,784.60	34,643.35	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	173,960.77	-1,394,310.39	-1,054,209.86	993,536.38
其他收入	3,997.31	2,747.92	1,829.48	235.72
费用	478,842.11	714,645.36	431,232.73	903,420.38
管理人报酬	298,261.06	470,792.39	284,639.44	506,151.26
基金托管费	74,565.29	117,698.12	71,159.91	126,537.91
销售服务费	24,853.44	50,446.22	27,792.55	6,672.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,629.41	18,910.39	14,012.85	123,428.73
其中：卖出回购金融资产支出	12,629.41	18,910.39	14,012.85	123,428.73
其他费用	67,365.13	56,039.19	33,412.26	138,261.26
利润总额	2,465,448.32	1,964,308.14	923,484.47	3,598,635.53

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