基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财食品饮料指数增强A(012340) |
净值：
0.6421
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日增长率：
0.67%
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累计净值：0.6421 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 263,700.00 | 7,193,736.00 | 9.50 |
| 000858 | 五粮液 | 58,300.00 | 7,082,284.00 | 9.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,900.00 | 7,075,551.00 | 9.34 |
| 000568 | 泸州老窖 | 44,800.00 | 5,910,016.00 | 7.80 |
| 600809 | 山西汾酒 | 29,160.00 | 5,657,331.60 | 7.47 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 9,660.00 | 2,934,708.00 | 3.87 |
| 603288 | 海天味业 | 63,500.00 | 2,473,960.00 | 3.27 |
| 000596 | 古井贡酒 | 11,033.00 | 1,771,679.14 | 2.34 |
| 600298 | 安琪酵母 | 43,300.00 | 1,712,515.00 | 2.26 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 137,100.00 | 1,663,023.00 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,036,893.47 | 93.78 | 98.80 |
| 批发和零售业 | 678,926.00 | 0.90 | 0.94 |
| 综合 | 185,858.00 | 0.25 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.92 | - | 7.63 | 75,748,947.50 |
| 2025-06-30 | 94.32 | - | 6.02 | 45,699,100.42 |
| 2025-03-31 | 94.60 | - | 6.13 | 53,546,915.69 |
| 2024-12-31 | 94.80 | - | 6.72 | 54,818,331.55 |
| 2024-09-30 | 94.02 | - | 5.49 | 47,479,286.67 |
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