基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财食品饮料指数增强A(012340) |
净值：
0.6360
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：0.6360 | 2025-04-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 182,900.00 | 5,135,832.00 | 9.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,100.00 | 4,839,100.00 | 9.04 |
| 000858 | 五粮液 | 35,100.00 | 4,610,385.00 | 8.61 |
| 600809 | 山西汾酒 | 19,860.00 | 4,255,600.80 | 7.95 |
| 000568 | 泸州老窖 | 25,800.00 | 3,346,776.00 | 6.25 |
| 603369 | 今世缘 | 39,600.00 | 2,094,048.00 | 3.91 |
| 603288 | 海天味业 | 49,300.00 | 2,000,594.00 | 3.74 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 7,870.00 | 1,959,393.90 | 3.66 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 114,900.00 | 1,407,525.00 | 2.63 |
| 000596 | 古井贡酒 | 7,733.00 | 1,316,543.25 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,063,926.45 | 93.50 | 98.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 432,624.00 | 0.81 | 0.85 |
| 批发和零售业 | 160,110.00 | 0.30 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.60 | - | 6.13 | 53,546,915.69 |
| 2024-12-31 | 94.80 | - | 6.72 | 54,818,331.55 |
| 2024-09-30 | 94.02 | - | 5.49 | 47,479,286.67 |
| 2024-06-30 | 94.36 | - | 5.86 | 39,567,060.80 |
| 2024-03-31 | 94.02 | - | 6.25 | 44,807,017.67 |
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