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东财食品饮料指数增强A

(012340)

净值:
0.9353
日增长率:
2.88%
累计净值:0.9353 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
东财食品饮料指数增强A(012340)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.93532.88%
2023-02-100.90910.55%
2023-02-030.9076-1.06%
2023-01-200.9097-0.13%
2023-01-190.9109-0.19%
2023-01-130.91752.89%
2023-01-120.8917-0.80%
2023-01-110.8989-0.60%
基金公司 东财基金 基金经理 杨路炜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6884亿元
最近分红 东财食品饮料指数增强A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.51% 992/1694
最近一月 -4.23% 992/1694
最近三月 3.87% 356/1694
最近六月 6.80% 187/1694
最近一年 3.78% 287/1694
今年以来 3.67% 724/1694
成立以来 -10.43% 1230/1694
基金简称 单位净值 日增长率
东财云计算指数增强A0.97154.18%
东财云计算指数增强C0.96694.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600887伊利股份16.73617.179.62制造业
600887伊利股份15.66516.478.16制造业
600887伊利股份15.09587.768.20制造业
600887伊利股份14.26442.066.42制造业
600873梅花生物11.30102.601.60制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6398.5792.94
其他486.057.06
东财食品饮料指数增强A(012340)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
东财食品饮料指数增强A(012340)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨路炜
  • 基金公告
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