东财食品饮料增强A(012340)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东财食品饮料增强A(012340)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-23,782,903.81	-5,534,412.18	-1,625,644.36	-2,560,830.92
利息合计	18,083.20	25,011.86	11,482.67	48,885.97
其中：存款利息收入	18,083.20	25,011.86	11,482.67	48,885.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,529,788.95	-1,737,217.30	-1,242,059.88	-7,239,472.71
其中：股票投资收益	-6,278,217.86	-3,566,099.56	-2,096,103.38	-8,467,751.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	3,631.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,748,428.91	1,828,882.26	854,043.50	1,224,647.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,423,166.41	-4,136,858.51	-518,465.38	4,519,541.15
其他收入	151,968.35	314,651.77	123,398.23	110,214.67
费用	856,898.02	1,015,412.50	410,287.65	749,072.09
管理人报酬	648,990.20	742,549.83	294,109.06	560,629.18
基金托管费	54,082.50	61,879.15	24,509.10	46,719.10
销售服务费	82,417.20	112,983.52	43,070.99	76,323.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,408.12	98,000.00	48,598.50	65,400.00
利润总额	-24,639,801.83	-6,549,824.68	-2,035,932.01	-3,309,903.01

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