基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实领先优势混合A(012344) |
净值：
0.8730
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日增长率：
-2.21%
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累计净值：0.8730 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 6,900,000.00 | 127,452,066.60 | 8.20 |
| 02333 | 长城汽车 | 10,800,000.00 | 117,672,512.40 | 7.58 |
| 02899 | 紫金矿业 | 3,000,000.00 | 91,014,486.00 | 5.86 |
| 000975 | 山金国际 | 2,999,944.00 | 89,038,337.92 | 5.73 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,700,000.00 | 83,742,000.00 | 5.39 |
| 01093 | 石药集团 | 10,000,000.00 | 80,348,450.00 | 5.17 |
| 02018 | 瑞声科技 | 2,700,000.00 | 78,909,241.50 | 5.08 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 10,500,000.00 | 77,227,221.75 | 4.97 |
| 600919 | 江苏银行 | 7,000,000.00 | 76,440,000.00 | 4.92 |
| 000528 | 柳工 | 6,800,000.00 | 63,376,000.00 | 4.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,400,000.00 | 45,808,000.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 423,403,711.22 | 27.26 | 57.92 |
| 采矿业 | 134,846,337.92 | 8.68 | 18.45 |
| 金融业 | 112,980,000.00 | 7.27 | 15.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,738,000.00 | 3.85 | 8.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.89 | - | 8.86 | 1,553,383,352.51 |
| 2025-12-31 | 92.99 | - | 8.46 | 2,095,685,321.39 |
| 2025-09-30 | 92.62 | - | 7.88 | 2,543,684,916.90 |
| 2025-06-30 | 93.33 | - | 6.72 | 3,772,110,184.74 |
| 2025-03-31 | 93.45 | - | 6.79 | 4,009,951,089.70 |
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