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基金公告

嘉实领先优势混合A(012344)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	782,433.83	10,578,556.85	7,034,738.09	18,016,426.32
存出保证金	250,534.71	675,215.93	218,380.69	161,836.61
交易性金融资产	1,037,025,756.20	1,948,729,733.38	3,520,494,056.27	3,865,581,324.20
其中：股票投资	1,037,025,756.20	1,948,729,733.38	3,520,494,056.27	3,865,581,324.20
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	22,996,000.00	20,946,000.00	-	54,311,802.12
应收证券清算款	16,750,274.73	-	-	4,172,395.77
应收利息	-	-	-	-
应收股利	6,507,418.40	-	9,966,890.46	4,453,554.20
应收申购款	18,308.56	104,433.95	24,539.78	89,374.45
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,169,165,854.61	2,147,648,773.33	3,784,274,870.88	4,198,611,291.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,568,618.30	28,047,758.00	963.87	10,216,542.87
应付赎回款	4,624,132.42	20,774,366.61	7,400,197.04	6,967,658.45
应付管理人报酬	1,252,127.04	2,172,971.91	3,713,998.06	4,258,955.16
应付托管费	208,687.80	362,162.00	618,999.70	709,825.89
应付销售服务费	9,950.23	16,052.88	29,680.76	51,468.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.15	6.87	3.70	27.24
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	309,345.94	590,133.67	400,843.01	481,583.48
负债合计	16,972,862.88	51,963,451.94	12,164,686.14	22,686,061.58
所有者权益
实收基金	1,320,675,064.04	2,053,925,993.91	4,036,605,534.14	4,478,493,217.84
未分配利润	-168,482,072.31	41,759,327.48	-264,495,349.40	-302,567,987.92
所有者权益合计	1,152,192,991.73	2,095,685,321.39	3,772,110,184.74	4,175,925,229.92
负债及所有者权益总计	1,169,165,854.61	2,147,648,773.33	3,784,274,870.88	4,198,611,291.50

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