基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家元贞量化选股股票A(012350) |
净值：
1.7598
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日增长率：
2.03%
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累计净值：1.7598 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 62,640.00 | 27,739,497.60 | 1.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 44,500.00 | 25,338,745.00 | 1.17 |
| 688498 | 源杰科技 | 24,900.00 | 25,035,456.00 | 1.16 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 263,600.00 | 20,660,968.00 | 0.95 |
| 300476 | 胜宏科技 | 77,300.00 | 19,402,300.00 | 0.90 |
| 301219 | 腾远钴业 | 303,635.00 | 18,248,463.50 | 0.84 |
| 600601 | 方正科技 | 1,842,800.00 | 18,206,864.00 | 0.84 |
| 688183 | 生益电子 | 214,049.00 | 17,907,339.34 | 0.83 |
| 001309 | 德明利 | 46,800.00 | 17,788,680.00 | 0.82 |
| 300548 | 长芯博创 | 114,300.00 | 17,505,045.00 | 0.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,348,482,690.32 | 62.33 | 76.54 |
| 金融业 | 172,422,271.25 | 7.97 | 9.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55,172,300.00 | 2.55 | 3.13 |
| 采矿业 | 52,612,274.56 | 2.43 | 2.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,264,325.78 | 1.68 | 2.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,396,590.08 | 1.64 | 2.01 |
| 批发和零售业 | 14,931,353.00 | 0.69 | 0.85 |
| 建筑业 | 13,818,747.00 | 0.64 | 0.78 |
| 房地产业 | 11,685,808.00 | 0.54 | 0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 7,775,422.00 | 0.36 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,186,649.00 | 0.33 | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,624,536.32 | 0.17 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,230,294.00 | 0.10 | 0.13 |
| 综合 | 239,370.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.44 | - | 18.58 | 2,163,490,600.26 |
| 2025-12-31 | 86.22 | - | 14.48 | 1,371,585,827.63 |
| 2025-09-30 | 89.52 | - | 11.38 | 735,413,747.67 |
| 2025-06-30 | 93.39 | - | 7.20 | 367,448,099.38 |
| 2025-03-31 | 94.39 | - | 6.10 | 399,686,129.41 |
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