基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家元贞量化选股股票A(012350) |
净值：
1.4742
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日增长率：
2.75%
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累计净值：1.4742 | 2026-02-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600549 | 厦门钨业 | 418,500.00 | 17,183,610.00 | 1.25 |
| 600183 | 生益科技 | 240,182.00 | 17,151,396.62 | 1.25 |
| 601020 | 华钰矿业 | 625,000.00 | 16,787,500.00 | 1.22 |
| 601138 | 工业富联 | 263,047.00 | 16,322,066.35 | 1.19 |
| 300502 | 新易盛 | 35,240.00 | 15,184,211.20 | 1.11 |
| 600160 | 巨化股份 | 384,900.00 | 14,787,858.00 | 1.08 |
| 000776 | 广发证券 | 656,400.00 | 14,453,928.00 | 1.05 |
| 300476 | 胜宏科技 | 48,700.00 | 14,005,146.00 | 1.02 |
| 301219 | 腾远钴业 | 191,330.00 | 13,064,012.40 | 0.95 |
| 002384 | 东山精密 | 150,300.00 | 12,722,895.00 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 932,891,100.94 | 68.02 | 78.89 |
| 采矿业 | 93,224,744.23 | 6.80 | 7.88 |
| 金融业 | 71,003,167.00 | 5.18 | 6.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,284,597.53 | 1.70 | 1.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,978,865.00 | 1.53 | 1.77 |
| 批发和零售业 | 14,852,342.44 | 1.08 | 1.26 |
| 建筑业 | 8,852,044.00 | 0.65 | 0.75 |
| 租赁和商务服务业 | 5,676,483.00 | 0.41 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,612,775.58 | 0.26 | 0.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,507,059.00 | 0.26 | 0.30 |
| 房地产业 | 2,679,340.00 | 0.20 | 0.23 |
| 综合 | 1,164,117.00 | 0.08 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 791,145.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.22 | - | 14.48 | 1,371,585,827.63 |
| 2025-09-30 | 89.52 | - | 11.38 | 735,413,747.67 |
| 2025-06-30 | 93.39 | - | 7.20 | 367,448,099.38 |
| 2025-03-31 | 94.39 | - | 6.10 | 399,686,129.41 |
| 2024-12-31 | 94.03 | - | 7.12 | 417,966,156.98 |
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