万家元贞量化选股股票A(012350)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
228,843,382.63 |
87,610,751.77 |
20,243,167.15 |
-27,515,795.53 |
| 本期利润 |
617,193,119.98 |
121,364,686.70 |
21,991,665.21 |
-17,816,498.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.73 |
0.43 |
0.08 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
44.90 |
39.06 |
8.33 |
-5.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
45.31 |
47.85 |
8.87 |
-2.73 |
| 期末可供分配利润 |
700,386,568.43 |
111,974,365.16 |
-5,186,643.15 |
-28,879,395.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.26 |
-0.02 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
2,798,816,058.73 |
580,738,930.64 |
246,385,575.32 |
280,210,959.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.97 |
1.35 |
1.00 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.71 |
35.37 |
-0.32 |
-8.44 |
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