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汇丰晋信医疗先锋混合A(012358)
汇丰晋信医疗先锋混合A
(012358)
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累计净值：0.6487
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.6487 | -2.36% |
| 2026-11-12 | 0.6644 | -0.72% |
| 2026-11-11 | 0.6692 | -0.89% |
| 2026-11-10 | 0.6752 | 0.45% |
| 2026-11-09 | 0.6722 | 0.46% |
| 2026-11-06 | 0.6691 | -1.44% |
| 2026-11-05 | 0.6789 | 3.97% |
| 2026-11-04 | 0.6530 | 6.44% |
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基金全称
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汇丰晋信医疗先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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李博康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.24亿元
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份额规模
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1.7108亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.05%
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最近一月
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-4.69%
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最近三月
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-14.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-25.63%
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最近两年
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19.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 171,036.00 | 15,959,412.60 | 9.53 |
| 688277 | 天智航 | 990,230.00 | 15,487,197.20 | 9.25 |
| 01177 | 中国生物制药 | 3,064,125.00 | 15,019,048.30 | 8.97 |
| 01801 | 信达生物 | 174,844.00 | 14,716,283.95 | 8.79 |
| 688266 | 泽璟制药 | 131,136.00 | 14,424,960.00 | 8.61 |
| 688192 | 迪哲医药 | 228,815.00 | 13,273,558.15 | 7.93 |
| 02162 | 康诺亚-B | 141,657.00 | 9,916,578.02 | 5.92 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 21,620.00 | 9,038,252.67 | 5.40 |
| 603259 | 药明康德 | 49,900.00 | 8,350,266.00 | 4.99 |
| 01530 | 三生制药 | 558,450.00 | 7,943,403.63 | 4.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,583,660.21 | 43.95 | 89.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,350,266.00 | 4.99 | 10.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110,228.16 | 0.07 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.17 | - | 7.14 | 167,444,806.29 |
| 2026-06-30 | 92.59 | - | 5.96 | 230,347,964.46 |
| 2026-03-31 | 93.42 | - | 13.67 | 266,002,168.79 |
| 2025-12-31 | 91.25 | - | 11.07 | 261,079,274.04 |
| 2025-09-30 | 94.64 | - | 6.13 | 340,282,421.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 李博康 | 684 | 34.17 |
| 2023-07-15 | 2024-12-31 | 吴晓雯 | 535 | -18.44 |
| 2021-07-12 | 2023-08-12 | 侯玉琦 | 761 | -44.89 |
| 2021-07-12 | 2022-09-30 | 骆莹 | 445 | -33.97 |
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