汇丰晋信医疗先锋混合A(012358)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇丰晋信医疗先锋混合A(012358)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-25,315,288.96	63,127,732.04	60,168,575.61	-32,139,813.43
利息合计	31,631.63	62,306.97	20,299.08	57,668.36
其中：存款利息收入	31,631.63	62,306.97	20,299.08	57,668.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,727,395.07	33,799,849.11	8,517,182.01	-18,499,433.07
其中：股票投资收益	4,541,925.28	33,100,863.76	8,176,068.73	-18,992,271.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	3,737.30	3,737.30	28.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	185,469.79	695,248.05	337,375.98	492,810.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-30,294,907.29	28,279,668.22	51,321,300.28	-13,762,993.79
其他收入	220,591.63	985,907.74	309,794.24	64,945.07
费用	2,071,986.15	3,651,447.12	1,081,891.79	2,544,355.67
管理人报酬	1,464,855.37	2,655,806.01	827,273.42	2,009,914.36
基金托管费	244,142.59	442,634.17	137,878.83	334,985.83
销售服务费	276,822.39	391,311.60	38,762.55	44,038.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,165.80	161,695.34	77,976.99	155,416.55
利润总额	-27,387,275.11	59,476,284.92	59,086,683.82	-34,684,169.10

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