基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A(012360) |
净值：
0.8130
|
日增长率：
-1.84%
|
累计净值：0.8130 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06031 | 三一重工 | 240,000.00 | 3,516,775.06 | 8.62 |
| 09999 | 网易 | 19,000.00 | 3,141,302.15 | 7.70 |
| 02423 | 贝壳-W | 80,000.00 | 3,062,842.56 | 7.51 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,200.00 | 3,033,827.96 | 7.44 |
| 02869 | 绿城服务 | 760,000.00 | 2,740,076.64 | 6.72 |
| 688036 | 传音控股 | 47,480.00 | 2,554,424.00 | 6.26 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 39,000.00 | 2,120,855.37 | 5.20 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 44,000.00 | 2,064,156.73 | 5.06 |
| 02314 | 理文造纸 | 660,000.00 | 1,926,294.48 | 4.72 |
| 03690 | 美团-W | 30,000.00 | 1,846,461.42 | 4.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.79 | - | 14.05 | 40,802,371.62 |
| 2026-06-30 | 83.95 | - | 15.15 | 42,531,797.78 |
| 2026-03-31 | 82.35 | - | 18.11 | 48,132,322.55 |
| 2025-12-31 | 76.23 | - | 18.72 | 66,965,328.98 |
微信公众号
证券之星APP
