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汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A(012360) |
净值：
0.9427
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日增长率：
-1.09%
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累计净值：0.9427 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00788 | 中国铁塔 | 490,000.00 | 4,620,653.94 | 9.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,600.00 | 4,529,886.68 | 9.41 |
| 02689 | 玖龙纸业 | 700,000.00 | 4,085,409.65 | 8.49 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 85,000.00 | 4,011,462.59 | 8.33 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 50,000.00 | 2,589,250.88 | 5.38 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 15,000.00 | 2,260,793.48 | 4.70 |
| 02423 | 贝壳-W | 65,000.00 | 2,175,147.33 | 4.52 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,030,000.00 | 4.22 |
| 02869 | 绿城服务 | 510,000.00 | 1,922,800.22 | 3.99 |
| 02208 | 金风科技 | 140,000.00 | 1,765,193.64 | 3.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.35 | - | 18.11 | 48,132,322.55 |
| 2025-12-31 | 76.23 | - | 18.72 | 66,965,328.98 |
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