汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A(012360)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-5,380,495.95 |
-729,175.09 |
| 利息合计 |
17,894.26 |
93,920.68 |
| 其中：存款利息收入 |
16,417.15 |
50,480.66 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,477.11 |
43,440.02 |
| 投资收益合计 |
319,142.86 |
1,462,678.95 |
| 其中：股票投资收益 |
-94,426.83 |
1,313,557.63 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
413,569.69 |
149,121.32 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-5,747,411.81 |
-2,290,190.32 |
| 其他收入 |
29,878.74 |
4,415.60 |
| 费用 |
434,906.37 |
482,458.70 |
| 管理人报酬 |
313,236.41 |
329,659.65 |
| 基金托管费 |
52,206.05 |
54,943.24 |
| 销售服务费 |
13,857.13 |
22,293.91 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
55,606.71 |
75,559.81 |
| 利润总额 |
-5,815,402.32 |
-1,211,633.79 |
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